Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hod Assaf Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 102 | 84 | -7 | -146 | -171 | -67 | 132 | 204 | 93 | 30 | -79 | 136 | 241 | 120 | 103 | -80 | -6 | 7 | 109 |
| Ændring (%) | -14,05 | -17,75 | -107,90 | 2.093,46 | 17,51 | -61,05 | -297,12 | 54,70 | -54,45 | -67,92 | -364,92 | -272,71 | 76,78 | -50,00 | -14,64 | -177,42 | -92,05 | -212,03 | 1.444,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.980,29 | 16.635,12 | -1.760,07 | -18,95 | 27.737,26 | -1.014,71 | -1.797,82 | -395,34 | 4.389,20 | -677,81 | 3.335,31 | 9.186,01 | -4.948,02 | 37.540,56 | 1.209,14 | -2.745,44 | -203,89 | -58,51 | -46,36 | 2.259,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -20 | -18 | -20 | -22 | -25 | -36 | -40 | -39 | -42 | -38 | -37 | -42 | -45 | -55 | -51 | -65 | -67 | -70 | -80 |
| Ændring (%) | -10,09 | -11,23 | 12,28 | 9,66 | 13,19 | 45,81 | 11,12 | -3,87 | 8,81 | -10,89 | -2,90 | 14,99 | 6,34 | 22,51 | -6,45 | 26,73 | 2,64 | 4,93 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | -372,32 | -3.271,71 | 373,60 | -57,13 | 4.181,37 | -147,35 | -977,41 | 121,15 | -835,83 | 308,34 | -4.214,57 | 4.254,31 | 1.525,77 | -6.963,65 | -549,56 | 1.367,52 | -166,25 | -616,21 | 457,34 | -1.661,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -82 | -72 | 62 | 167 | 215 | 108 | -125 | -162 | -68 | 6 | 112 | -99 | -198 | -59 | -58 | 181 | 83 | 51 | -21 |
| Ændring (%) | -9,81 | -11,41 | -185,37 | 170,70 | 28,72 | -49,78 | -215,87 | 29,15 | -57,80 | -108,06 | 1.926,07 | -188,44 | 100,23 | -70,01 | -1,51 | -409,84 | -54,14 | -38,64 | -140,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.507,94 | -13.292,85 | 1.514,87 | 176,11 | -31.818,63 | 1.275,04 | 2.913,17 | 376,55 | -3.490,11 | 499,31 | 617,15 | -12.999,42 | 3.585,64 | -30.812,01 | -595,25 | 1.559,50 | 463,52 | 767,70 | -333,18 | -426,86 |
| Cash Flow | 6 | 1 | -5 | 35 | -1 | 17 | 4 | -33 | 5 | -14 | 1 | -1 | -3 | 1 | 10 | -4 | 39 | 11 | -15 | 5 |
| Ændring (%) | -89,77 | -877,40 | -834,31 | -101,50 | -3.312,17 | -78,02 | -996,42 | -113,93 | -394,96 | -106,52 | -196,19 | 220,63 | -123,30 | 1.452,42 | -137,59 | -1.142,45 | -72,31 | -241,38 | -131,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
