Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hod Assaf Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 174 | 147 | 119 | 102 | 84 | -7 | -146 | -171 | -67 | 132 | 204 | 93 | 30 | -79 | 140 | 245 | 120 | 103 | -80 |
| Ændring (%) | 11,99 | -15,93 | -18,80 | -14,05 | -17,75 | -107,90 | 2.093,46 | 17,51 | -61,05 | -297,12 | 54,70 | -54,45 | -67,92 | -364,92 | -278,17 | 74,42 | -50,88 | -14,64 | -177,42 | |
| % af pengestrømmen | 4.203,89 | 2.083,46 | 2.038,83 | 1.980,29 | 16.635,12 | -1.760,07 | -18,95 | 27.737,26 | -1.014,71 | -1.797,82 | -395,34 | 4.389,20 | -677,81 | 3.335,31 | 9.186,01 | -5.104,69 | 38.212,95 | 1.209,14 | -2.745,44 | -203,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -24 | -23 | -22 | -20 | -18 | -20 | -22 | -25 | -36 | -40 | -39 | -42 | -38 | -37 | -42 | -45 | -55 | -51 | -65 |
| Ændring (%) | -23,15 | -2,56 | -2,63 | -10,09 | -11,23 | 12,28 | 9,66 | 13,19 | 45,81 | 11,12 | -3,87 | 8,81 | -10,89 | -2,90 | 14,99 | 6,34 | 22,51 | -6,45 | 26,73 | |
| % af pengestrømmen | -828,66 | -281,80 | -319,64 | -372,32 | -3.271,71 | 373,60 | -57,13 | 4.181,37 | -147,35 | -977,41 | 121,15 | -835,83 | 308,34 | -4.214,57 | 4.254,31 | 1.525,77 | -6.963,65 | -549,56 | 1.367,52 | -166,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -142 | -116 | -91 | -82 | -72 | 62 | 167 | 215 | 108 | -125 | -162 | -68 | 6 | 112 | -99 | -198 | -59 | -58 | 181 |
| Ændring (%) | 17,53 | -18,26 | -22,15 | -9,81 | -11,41 | -185,37 | 170,70 | 28,72 | -49,78 | -215,87 | 29,15 | -57,80 | -108,06 | 1.926,07 | -189,06 | 99,53 | -70,11 | -1,51 | -409,84 | |
| % af pengestrømmen | -3.272,03 | -1.701,84 | -1.619,28 | -1.507,94 | -13.292,85 | 1.514,87 | 176,11 | -31.818,63 | 1.275,04 | 2.913,17 | 376,55 | -3.490,11 | 499,31 | 617,15 | -12.999,42 | 3.610,87 | -30.920,28 | -595,25 | 1.559,50 | 463,52 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | -5 | 35 | -1 | 17 | 4 | -33 | 5 | -14 | 1 | -1 | -3 | 1 | 10 | -4 | 39 |
| Ændring (%) | 125,97 | -14,09 | -16,40 | -89,77 | -877,40 | -834,31 | -101,50 | -3.312,17 | -78,02 | -996,42 | -113,93 | -394,96 | -106,52 | -196,19 | 220,63 | -123,30 | 1.452,42 | -137,59 | -1.142,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
