Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.286 | 1.448 | 1.486 | 1.633 | 411 | 1.157 | 1.976 | 3.241 | 5.590 | 3.002 | 3.472 | 2.091 | -1.377 | -902 | -3.060 | -1.614 | 1.986 | 2.075 | 5.427 |
| Ændring (%) | 12,60 | 2,62 | 9,89 | -74,83 | 181,51 | 70,79 | 64,02 | 72,48 | -46,30 | 15,66 | -39,78 | -165,85 | -34,50 | 239,25 | -47,25 | -223,05 | 4,48 | 161,54 | |
| % af pengestrømmen | 125,83 | 106,00 | 117,56 | 102,58 | 838,78 | 357,10 | 266,31 | 155,74 | 95,65 | 71,97 | 84,95 | 92,65 | 63,78 | 42,79 | 117,33 | 117,04 | 67,99 | 82,97 | 174,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -284 | -446 | -632 | -709 | -718 | -527 | -371 | -353 | -363 | -418 | -511 | -473 | -465 | -449 | -1.015 | -1.042 | -1.031 | -1.031 | -468 |
| Ændring (%) | 57,04 | 41,70 | 12,18 | 1,27 | -26,60 | -29,60 | -4,85 | 2,83 | 15,15 | 22,25 | -7,44 | -1,69 | -3,44 | 126,06 | 2,66 | -1,06 | -0,00 | -54,61 | |
| % af pengestrømmen | -27,79 | -32,65 | -50,00 | -44,54 | -1.465,31 | -162,65 | -50,00 | -16,96 | -6,21 | -10,02 | -12,50 | -20,96 | 21,54 | 21,30 | 38,92 | 75,56 | -35,30 | -41,22 | -15,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | 193 | 581 | 603 | 425 | -307 | -1.011 | -606 | 776 | 1.188 | 1.007 | 564 | -364 | -722 | 1.447 | 1.256 | 2.286 | 1.994 | -1.450 |
| Ændring (%) | -182,83 | 201,04 | 3,79 | -29,52 | -172,24 | 229,32 | -40,06 | -228,05 | 53,09 | -15,24 | -43,99 | -164,54 | 98,35 | -300,42 | -13,20 | 82,01 | -12,77 | -172,72 | |
| % af pengestrømmen | -22,80 | 14,13 | 45,97 | 37,88 | 867,35 | -94,75 | -136,25 | -29,12 | 13,28 | 28,48 | 24,64 | 24,99 | 16,86 | 34,25 | -55,48 | -91,08 | 78,26 | 79,73 | -46,50 |
| Cash Flow | 1.022 | 1.366 | 1.264 | 1.592 | 49 | 324 | 742 | 2.081 | 5.844 | 4.171 | 4.087 | 2.257 | -2.159 | -2.108 | -2.608 | -1.379 | 2.921 | 2.501 | 3.118 |
| Ændring (%) | 33,66 | -7,47 | 25,95 | -96,92 | 561,22 | 129,01 | 180,46 | 180,83 | -28,63 | -2,01 | -44,78 | -195,66 | -2,36 | 23,72 | -47,12 | -311,82 | -14,38 | 24,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
