Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golf & Co Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 145 | 141 | 129 | 103 | 64 | 49 | 86 | 108 | 161 | 192 | 213 | 217 | 183 | 156 | 143 | 151 | 188 | 234 |
| Ændring (%) | -10,31 | -3,13 | -8,50 | -20,08 | -37,50 | -23,53 | 74,49 | 25,65 | 49,59 | 19,38 | 10,77 | 1,86 | -15,76 | -14,91 | -8,06 | 5,29 | 24,81 | 24,29 | |
| % af pengestrømmen | 427,38 | 2.270,89 | -1.415,57 | -289,04 | -131,09 | -103,81 | -68,56 | -257,29 | -444,13 | -2.072,22 | 572,93 | -31.610,09 | 600,38 | 1.179,53 | -926,72 | 1.504,86 | -4.248,84 | -1.994,74 | 497,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -19 | -11 | -16 | -20 | -22 | -34 | -36 | -38 | -32 | -14 | -8 | -7 | 1 | 6 | -8 | -13 | -31 | -43 |
| Ændring (%) | 19,80 | -39,13 | 41,61 | 22,30 | 11,90 | 55,94 | 4,86 | 4,56 | -14,60 | -57,99 | -38,31 | -19,82 | -118,93 | 391,00 | -236,05 | 52,93 | 138,43 | 38,47 | |
| % af pengestrømmen | -41,20 | -292,41 | 114,52 | 36,19 | 25,12 | 35,61 | 47,96 | 108,16 | 155,39 | 413,90 | -40,27 | 1.237,54 | -18,50 | 8,17 | -37,03 | -88,99 | 364,93 | 327,28 | -90,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -108 | -120 | -139 | -157 | -161 | -104 | -86 | -83 | -94 | -137 | -145 | -205 | -174 | -169 | -179 | -125 | -141 | -167 | -144 |
| Ændring (%) | 10,87 | 15,84 | 12,86 | 2,86 | -35,55 | -16,98 | -3,96 | 13,58 | 45,02 | 6,25 | 41,40 | -15,20 | -3,22 | 5,92 | -29,97 | 12,91 | 17,95 | -13,57 | |
| % af pengestrømmen | -286,17 | -1.879,62 | 1.401,05 | 352,85 | 205,97 | 168,20 | 120,60 | 249,12 | 388,74 | 1.758,32 | -432,66 | 30.472,55 | -481,88 | -1.087,70 | 1.063,75 | -1.315,87 | 3.983,92 | 1.767,46 | -306,44 |
| Cash Flow | 38 | 6 | -10 | -44 | -78 | -62 | -72 | -33 | -24 | -8 | 34 | -1 | 36 | 15 | -17 | 10 | -4 | -9 | 47 |
| Ændring (%) | -83,12 | -255,41 | 348,13 | 76,22 | -21,07 | 15,79 | -53,50 | -27,21 | -67,94 | -531,79 | -102,01 | -5.462,76 | -57,12 | -208,30 | -156,62 | -137,29 | 165,86 | -598,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
