Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ginegar Plastic Products Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 83 | 98 | 73 | 43 | 10 | -46 | -72 | -50 | -2 | 70 | 122 | 105 | 98 | 39 | 21 | 14 | 17 | 30 | -13 |
| Ændring (%) | 25,78 | 18,71 | -25,76 | -41,54 | -77,54 | -583,90 | 56,57 | -30,69 | -96,93 | -4.607,78 | 74,88 | -14,00 | -5,94 | -60,13 | -45,61 | -33,53 | 17,08 | 83,11 | -141,57 | |
| % af pengestrømmen | 532,28 | 2.064,76 | 772,83 | 746,20 | -1.033,92 | 280,68 | 68,11 | 277,48 | -207,61 | -3,40 | 50,86 | 149,11 | 287,16 | 554,34 | -55,98 | -37,39 | -44,77 | -47,91 | -112,58 | 39,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -17 | 16 | 14 | 13 | 8 | -36 | -46 | -44 | -28 | -15 | -4 | -3 | -12 | -14 | -15 | -18 | -24 | -24 | -28 |
| Ændring (%) | 10,39 | -197,63 | -14,13 | -9,08 | -33,81 | -523,85 | 28,38 | -5,07 | -36,70 | -45,23 | -74,44 | -15,24 | 279,28 | 10,20 | 8,73 | 22,80 | 31,88 | -1,67 | 16,39 | |
| % af pengestrømmen | -123,12 | -419,15 | 129,03 | 144,11 | -310,54 | 248,39 | 52,79 | 176,37 | -180,73 | -61,02 | -11,09 | -4,75 | -9,02 | -70,18 | 19,59 | 26,15 | 57,84 | 69,72 | 87,98 | 87,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -61 | -102 | -77 | -58 | -13 | 15 | 93 | 118 | 73 | 81 | -38 | -67 | -69 | -96 | -62 | -27 | -24 | -32 | 10 |
| Ændring (%) | 60,83 | 67,01 | -23,95 | -24,50 | -78,02 | -219,72 | 502,58 | 26,96 | -38,28 | 11,12 | -147,23 | 76,34 | 2,88 | 38,54 | -34,73 | -56,77 | -12,00 | 36,29 | -132,13 | |
| % af pengestrømmen | -306,87 | -1.522,07 | -801,52 | -792,84 | 1.418,73 | -376,89 | -22,63 | -354,80 | 486,28 | 160,07 | 59,00 | -46,72 | -184,49 | -389,54 | 136,70 | 109,54 | 85,31 | 68,61 | 120,00 | -32,77 |
| Cash Flow | 12 | 4 | 13 | 10 | -4 | 3 | -68 | -26 | 24 | 45 | 137 | 82 | 36 | 18 | -70 | -57 | -32 | -35 | -27 | -32 |
| Ændring (%) | -67,57 | 217,15 | -23,11 | -142,19 | -182,75 | -2.094,25 | -61,57 | -192,64 | 87,49 | 201,46 | -40,35 | -55,34 | -51,28 | -494,80 | -18,55 | -44,49 | 9,41 | -22,08 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
