Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globrands Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 57 | 83 | 92 | 21 | 49 | -52 | 7 | 64 | 59 | 34 | 169 | 87 | 86 | 26 | -3 | -17 | -49 | 60 |
| Ændring (%) | -25,98 | 45,94 | 10,21 | -77,11 | 134,20 | -206,41 | -113,28 | 820,46 | -7,52 | -42,48 | 394,29 | -48,42 | -0,80 | -69,59 | -109,78 | 582,22 | 180,10 | -221,43 | |
| % af pengestrømmen | 3.909,16 | 1.212,86 | 1.518,63 | 552,78 | 452,14 | -11.147,29 | 5.432,95 | -110,33 | 1.955,77 | 9.441,24 | -1.844,40 | -2.315,80 | -4.595,77 | -1.424,09 | -10.534,94 | 142,03 | -5.146,76 | -725,38 | 4.502,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -14 | -13 | -17 | -18 | -13 | -14 | -15 | -15 | -13 | -44 | -40 |
| Ændring (%) | -7,27 | -3,65 | -69,48 | 16,11 | 49,89 | 12,59 | 46,62 | 144,61 | -3,16 | 23,56 | 6,94 | -27,47 | 9,22 | 5,93 | 0,80 | -11,40 | 230,02 | -8,22 | |
| % af pengestrømmen | -367,65 | -142,89 | -118,12 | -11,91 | -49,41 | 779,64 | 402,07 | 90,12 | -424,53 | -2.145,86 | 900,54 | 244,62 | 682,61 | 232,89 | 6.000,80 | 834,00 | -3.925,00 | -651,78 | -3.057,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -46 | -71 | -73 | -14 | -46 | 55 | -8 | -47 | -45 | -19 | -158 | -76 | -78 | -12 | 16 | 31 | 100 | -18 |
| Ændring (%) | -32,75 | 56,36 | 2,67 | -80,76 | 228,03 | -219,66 | -113,62 | 521,46 | -3,68 | -57,32 | 719,42 | -51,84 | 2,96 | -85,03 | -233,76 | 99,60 | 219,17 | -117,65 | |
| % af pengestrømmen | -3.439,59 | -969,48 | -1.300,58 | -441,01 | -303,22 | 10.471,04 | -5.738,76 | 119,45 | -1.429,65 | -7.187,74 | 1.042,02 | 2.168,95 | 4.018,45 | 1.292,41 | 4.707,63 | -868,16 | 9.204,41 | 1.478,22 | -1.333,28 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 | -0 | -1 | -6 | 3 | 1 | -2 | -7 | -2 | -6 | -0 | -2 | 0 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | 138,58 | 16,55 | 202,79 | -72,02 | -109,50 | 118,33 | 554,20 | -151,92 | -80,84 | -394,43 | 293,67 | -74,01 | 220,14 | -95,89 | 625,30 | -118,83 | 1.887,35 | -80,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
