Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Knafaim Leasing Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -45,22 | -58,22 | -44,36 | -53,52 | 81,08 | 464,43 | 2,97 | 55,03 | -18,91 | -80,42 | 7,69 | -283,11 | -30,67 | -81,78 | -305,24 | 169,06 | 68,71 | 3,75 | -18,38 | |
| % af pengestrømmen | -78,62 | 27,96 | 284,69 | 57,16 | 37,69 | -5,13 | -35,81 | -63,22 | -126,59 | 223,33 | -36,28 | -69,69 | 95,93 | 59,38 | -9,69 | -33,09 | 272,15 | 345,43 | -366,03 | 27,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 34 | 33 | 39 | -2 | -71 | -71 | -66 | -29 | 23 | 21 | 18 | 19 | 17 | 22 | 32 | 35 | 23 | 21 | 43 |
| Ændring (%) | 1.538,51 | -3,40 | 18,46 | -104,93 | 3.577,50 | 0,06 | -7,31 | -55,29 | -177,12 | -6,54 | -13,13 | 4,69 | -9,50 | 24,51 | 44,88 | 10,13 | -33,35 | -7,71 | 100,83 | |
| % af pengestrømmen | -12,20 | 129,82 | 3.056,18 | 1.306,42 | -91,31 | 252,55 | 312,33 | 496,29 | 286,59 | 480,88 | -372,92 | -577,80 | -454,72 | -367,41 | 409,46 | -987,51 | 3.323,92 | 1.666,74 | -1.571,10 | 295,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -15 | -35 | -38 | 3 | 41 | 40 | 44 | 6 | -29 | -29 | -24 | -19 | -19 | -16 | -36 | -37 | -27 | -28 | -32 |
| Ændring (%) | -53,37 | 130,16 | 8,05 | -108,57 | 1.175,95 | -3,13 | 10,07 | -86,05 | -562,90 | 1,57 | -17,70 | -18,35 | -0,39 | -17,92 | 124,56 | 2,07 | -27,30 | 4,31 | 17,10 | |
| % af pengestrømmen | 190,82 | -57,78 | -3.240,87 | -1.263,58 | 153,61 | -147,42 | -176,51 | -333,07 | -60,00 | -604,21 | 509,20 | 747,50 | 458,79 | 408,03 | -299,77 | 1.120,60 | -3.496,08 | -1.912,17 | 2.037,13 | -223,25 |
| Cash Flow | -17 | 26 | 1 | 3 | 2 | -28 | -23 | -13 | -10 | 5 | -6 | -3 | -4 | -5 | 5 | -3 | 1 | 1 | -1 | 15 |
| Ændring (%) | -254,00 | -95,90 | 177,12 | -29,53 | -1.429,57 | -19,09 | -41,67 | -22,58 | -145,96 | -220,52 | -43,94 | 33,03 | 12,00 | -211,73 | -160,07 | -132,72 | 32,92 | -197,91 | -1.168,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
