Pengestrømsopgørelse (TTM)
B. Gaon Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | -30 | -4 | -7 | -24 | -67 | -48 | -11 | 34 | 106 | 65 | 27 | 40 | 68 | 72 | 80 | 55 | 32 | 45 |
| Ændring (%) | -308,10 | -85,75 | 66,92 | 238,83 | 177,13 | -28,24 | -77,68 | -418,19 | 209,68 | -38,64 | -58,99 | 48,41 | 71,41 | 6,21 | 11,30 | -31,37 | -41,03 | 39,49 | |
| % af pengestrømmen | -108,00 | 79,24 | 12,87 | 19,58 | 94,33 | -1.394,27 | -178,80 | -1.342,45 | 123,16 | 287,19 | -214,38 | 209,69 | 580,19 | -1.003,91 | 527,32 | 694,46 | -3.204,54 | -260,38 | -1.701,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -36 | -52 | -44 | -52 | -49 | -29 | -31 | -25 | -27 | -20 | -16 | -28 | -13 | -11 | -25 | -16 | -31 | -36 |
| Ændring (%) | -30,39 | 45,75 | -14,95 | 17,09 | -6,38 | -41,32 | 9,32 | -18,41 | 7,33 | -27,24 | -19,99 | 77,24 | -52,57 | -17,33 | 129,36 | -35,87 | 92,37 | 14,08 | |
| % af pengestrømmen | 384,84 | 94,45 | 156,98 | 121,67 | 202,57 | -1.011,44 | -106,07 | -3.901,25 | -91,77 | -74,17 | 65,65 | -125,29 | -414,00 | 198,21 | -81,04 | -219,94 | 948,40 | 251,37 | 1.343,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 29 | 25 | 17 | 52 | 122 | 105 | 43 | 20 | -43 | -77 | 1 | -4 | -59 | -46 | -42 | -42 | -15 | -11 |
| Ændring (%) | 17,71 | -12,38 | -33,49 | 210,32 | 135,68 | -14,38 | -58,71 | -54,54 | -318,05 | 80,50 | -101,80 | -386,91 | 1.381,37 | -21,85 | -8,37 | -1,55 | -65,05 | -27,34 | |
| % af pengestrømmen | -182,18 | -75,61 | -75,55 | -45,79 | -202,02 | 2.539,39 | 388,52 | 5.397,75 | 70,75 | -116,16 | 255,07 | 10,93 | -58,48 | 874,44 | -337,97 | -366,44 | 2.425,80 | 116,82 | 397,67 |
| Cash Flow | -13 | -38 | -33 | -37 | -26 | 5 | 27 | 1 | 28 | 37 | -30 | 13 | 7 | -7 | 14 | 12 | -2 | -12 | -3 |
| Ændring (%) | 183,63 | -12,31 | 9,74 | -29,67 | -118,75 | 459,59 | -97,03 | 3.368,29 | 32,81 | -182,20 | -141,93 | -46,36 | -199,06 | -302,21 | -15,49 | -114,87 | 625,80 | -78,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
