Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gaon Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 54 | 43 | 18 | -23 | 3 | -6 | -19 | -63 | -47 | -8 | 38 | 110 | 33 | 44 | 69 | 75 | 83 | 60 |
| Ændring (%) | -22,66 | -21,04 | -58,65 | -232,12 | -112,52 | -316,18 | 203,12 | 229,98 | -24,87 | -82,18 | -554,07 | 187,00 | -69,95 | 32,50 | 58,13 | 7,54 | 10,60 | -26,94 | |
| % af pengestrømmen | 256,71 | 192,55 | 2.481,30 | -145,98 | 61,15 | -12,72 | 24,58 | 186,45 | -1.629,41 | -601,10 | 547,70 | 305,50 | 495,32 | 329,92 | 272,92 | 1.637,36 | 1.468,84 | 3.026,83 | -890,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -90 | -71 | -51 | -36 | -52 | -44 | -52 | -49 | -28 | -31 | -25 | -27 | -16 | -18 | -14 | -12 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | 4,34 | -20,42 | -27,74 | -30,39 | 45,75 | -14,95 | 17,10 | -6,39 | -41,51 | 9,35 | -18,47 | 7,36 | -41,59 | 10,55 | -18,08 | -16,08 | 118,29 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | -314,88 | -318,63 | -4.138,33 | 425,49 | 93,90 | 227,28 | 172,87 | 506,52 | -1.255,76 | -360,66 | 2.016,50 | -201,97 | -122,49 | -158,62 | -109,48 | -340,26 | -238,19 | -968,77 | 412,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 62 | 30 | 22 | 22 | 28 | 27 | 62 | 117 | 85 | 39 | 0 | -62 | -8 | -10 | -50 | -56 | -52 | -40 |
| Ændring (%) | 48,24 | -51,28 | -26,02 | -2,95 | 29,60 | -5,41 | 133,07 | 88,67 | -27,59 | -54,66 | -99,49 | -31.336,36 | -87,38 | 30,63 | 386,18 | 13,68 | -6,86 | -23,02 | |
| % af pengestrømmen | 154,10 | 221,55 | 1.761,67 | -185,46 | -57,06 | -122,81 | -103,87 | -605,79 | 3.026,99 | 1.076,29 | -2.495,47 | 1,57 | -277,81 | -77,70 | -63,37 | -1.168,77 | -1.108,32 | -1.923,42 | 596,34 |
| Cash Flow | 27 | 28 | 2 | -12 | -38 | -23 | -26 | -10 | 4 | 8 | -2 | 13 | 22 | 10 | 16 | 4 | 5 | 3 | -7 |
| Ændring (%) | 3,11 | -93,87 | -802,79 | 215,42 | -39,78 | 11,83 | -60,04 | -137,76 | 103,66 | -119,56 | -914,05 | 77,01 | -54,89 | 60,17 | -73,64 | 19,88 | -46,33 | -348,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
