Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foresight Autonomous Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -11 | -10 | -11 | -12 | -12 | -15 | -14 | -16 | -17 | -17 | -17 | -15 | -15 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -0,55 | -12,67 | 14,37 | 4,18 | 1,36 | 25,04 | -4,57 | 12,34 | 4,95 | -2,09 | 1,39 | -9,72 | -2,36 | -12,63 | -7,46 | -0,33 | -8,09 | 0,89 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | -267,26 | -33,86 | -34,88 | -84,61 | -52,16 | 114,56 | 334,61 | -1.163,96 | 82,12 | 191,37 | 286,12 | 211,77 | -919,80 | 421,52 | 211,98 | 238,22 | 228,67 | 129,27 | 138,42 | 199,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 0 | -21 | -21 | -12 | -13 | 11 | 17 | -2 | 9 | 12 | 10 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -97,09 | -24.661,18 | 2,67 | -45,41 | 7,52 | -186,30 | 52,27 | -114,63 | -471,35 | 33,47 | -19,28 | 81,82 | -59,70 | -65,41 | 0,04 | -27,34 | 0,11 | -102,97 | -35,85 | |
| % af pengestrømmen | 67,42 | 0,25 | -72,54 | -157,95 | -51,03 | 118,88 | -239,64 | 1.330,09 | 12,22 | -100,79 | -205,41 | -121,04 | 1.058,78 | -200,28 | -39,87 | -48,44 | -33,90 | -20,87 | 0,66 | 0,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 45 | 59 | 46 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||
| Ændring (%) | 250,22 | 31,27 | -22,01 | 0,33 | -69,56 | -100,00 | NaN | NaN | 2.951,82 | -0,22 | -2,13 | 0,15 | -77,92 | 249,17 | 73,90 | |||||
| % af pengestrømmen | 298,94 | 133,39 | 206,53 | 341,60 | 202,81 | -133,79 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 8,24 | -118,07 | -67,82 | -80,60 | -77,74 | -10,56 | -39,13 | -96,67 | |||
| Cash Flow | 4 | 34 | 29 | 14 | 23 | -11 | -5 | 1 | -20 | -9 | -6 | -8 | 2 | -4 | -6 | -5 | -5 | -9 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 684,86 | -15,21 | -52,85 | 68,99 | -146,15 | -57,19 | -127,43 | -1.692,28 | -54,97 | -34,51 | 36,99 | -120,79 | -313,06 | 73,74 | -17,65 | 3,83 | 62,59 | -5,78 | -29,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
