Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formula Systems (1985) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 288 | 209 | 239 | 295 | 324 |
| Ændring (%) | -27,43 | 14,37 | 23,35 | 9,99 | |
| % af pengestrømmen | 216,67 | -1.286,10 | 405,66 | -319,24 | 580,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177 | -110 | -74 | -139 | -78 |
| Ændring (%) | -37,76 | -32,58 | 87,41 | -43,85 | |
| % af pengestrømmen | -133,12 | 677,77 | -126,03 | 150,70 | -139,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -114 | -71 | -243 | -185 |
| Ændring (%) | -1.272,61 | -37,81 | 242,59 | -23,94 | |
| % af pengestrømmen | 7,32 | 701,99 | -120,41 | 263,19 | -331,16 |
| Cash Flow | 133 | -16 | 59 | -92 | 56 |
| Ændring (%) | -112,23 | -462,59 | -256,74 | -160,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
