Pengestrømsopgørelse (TTM)
Export Investment Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 147 | 167 | 343 | 277 | 315 | 213 | 7 | -377 | 407 | 374 | 522 | 731 | 166 | -325 | -508 | -264 | 66 |
| Ændring (%) | 4,83 | 13,19 | 105,35 | -19,04 | 13,60 | -32,32 | -96,69 | -5.427,92 | -208,02 | -7,98 | 39,42 | 40,02 | -77,24 | -295,61 | 56,25 | -48,08 | -124,84 | |
| % af pengestrømmen | -53,43 | -297,47 | 38,80 | -231,67 | 73,17 | 157,87 | -104,46 | -1,91 | -82,96 | 22,56 | 41,68 | 19,57 | 42,97 | -156,85 | 27,91 | 20,12 | 15,22 | -10,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.232 | -1.237 | -1.433 | -2.032 | -1.663 | -2.188 | -2.314 | -2.047 | -1.586 | -1.272 | -747 | 66 | -141 | -643 | -1.571 | -1.448 | -1.156 | -1.159 |
| Ændring (%) | 0,38 | 15,84 | 41,83 | -18,17 | 31,57 | 5,77 | -11,56 | -22,49 | -19,84 | -41,24 | -108,77 | -314,85 | 356,82 | 144,28 | -7,85 | -20,15 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | 468,28 | 2.496,51 | -333,24 | 1.374,36 | -438,71 | -1.096,29 | 1.133,61 | 553,26 | -349,52 | -70,52 | -83,22 | 2,46 | -8,28 | 606,70 | 134,80 | 57,31 | 66,69 | 188,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 832 | 1.052 | 1.707 | 1.544 | 1.757 | 2.062 | 1.877 | 1.657 | 2.399 | 2.663 | 1.271 | 2.080 | 1.113 | 372 | 728 | -553 | -292 | 496 |
| Ændring (%) | 26,36 | 62,29 | -9,56 | 13,81 | 17,37 | -8,96 | -11,74 | 44,77 | 11,00 | -52,25 | 63,55 | -46,47 | -66,61 | 95,97 | -175,91 | -47,20 | -269,84 | |
| % af pengestrømmen | -316,33 | -2.122,86 | 396,99 | -1.044,04 | 463,51 | 1.033,26 | -919,60 | -447,91 | 528,52 | 147,67 | 141,61 | 78,01 | 65,47 | -350,61 | -62,50 | 21,89 | 16,84 | -80,47 |
| Cash Flow | -263 | -50 | 430 | -148 | 379 | 200 | -204 | -370 | 454 | 1.803 | 898 | 2.666 | 1.700 | -106 | -1.166 | -2.526 | -1.734 | -616 |
| Ændring (%) | -81,17 | -967,81 | -134,39 | -356,35 | -47,35 | -202,29 | 81,21 | -222,69 | 297,28 | -50,21 | 196,92 | -36,22 | -106,24 | 999,41 | 116,74 | -31,38 | -64,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
