Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erika Carmel-Tech Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -11 | -29 | -35 | -41 | -37 | -33 | -26 | -20 | -14 | -9 | -5 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -273,62 | 157,60 | 21,31 | 17,57 | -10,21 | -11,37 | -19,78 | -24,66 | -27,25 | -37,46 | -41,88 | -72,06 | 94,99 | 48,72 | -36,06 | -56,39 | -111,12 | 999,24 | |
| % af pengestrømmen | -155,91 | -52,69 | -61,85 | -87,46 | -123,26 | 339,25 | 59,36 | 60,83 | 63,43 | 80,24 | 192,10 | 205,27 | 355,37 | 616,94 | 826,81 | 1.693,73 | -613,54 | 11,52 | 69,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -9 | -16 | -11 | -5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -8,12 | -8,84 | -4,78 | -5,02 | 283,33 | 73,91 | -33,52 | -50,41 | -128,12 | 455,59 | -26,01 | -35,14 | 27,95 | 21,85 | -24,70 | -32,80 | -16,65 | -19,97 | |
| % af pengestrømmen | 76,04 | -13,60 | -5,65 | -6,27 | -7,14 | 83,88 | 28,80 | 24,46 | 16,79 | -8,21 | -174,61 | -237,55 | -954,63 | -1.087,51 | -1.194,13 | -2.880,88 | 1.608,33 | 226,29 | 98,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 35 | 78 | 77 | 77 | 35 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -575,92 | 121,01 | -0,86 | -0,86 | -54,32 | -118,89 | -1,58 | -1,61 | -17,41 | -21,08 | -14,96 | -17,59 | -9,06 | -9,96 | -14,26 | -16,63 | -8,70 | -9,53 | |
| % af pengestrømmen | 179,77 | 166,53 | 167,71 | 193,82 | 230,32 | -322,52 | 12,03 | 15,12 | 20,60 | 29,58 | 89,36 | 139,72 | 713,41 | 577,63 | 468,69 | 1.287,46 | -891,67 | -137,41 | -67,88 |
| Cash Flow | -4 | 21 | 46 | 40 | 33 | -11 | -55 | -43 | -31 | -18 | -5 | -3 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -613,76 | 119,46 | -14,22 | -16,57 | -132,62 | 406,50 | -21,72 | -27,75 | -42,49 | -73,88 | -45,61 | -83,86 | 12,32 | 10,97 | -68,79 | -220,38 | 492,45 | 83,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
