Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elspec Engineering Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | -30,74 | -44,38 | -90,65 | -969,16 | -156,87 | 275,84 | 45,13 | 31,09 | -38,73 | -63,22 | 47,94 | 32,41 | 59,19 | 37,18 | -5,20 | -5,48 | 28,48 | 22,17 | |
| % af pengestrømmen | 320,24 | -2.730,13 | -106,12 | -4,65 | 26,37 | -26,40 | -413,90 | 560,39 | 250,48 | 1.424,15 | -71,95 | -206,24 | -4.376,00 | 370,14 | 247,31 | 286,24 | 347,24 | 253,41 | 216,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 11,55 | 10,36 | -47,58 | -90,76 | 58,91 | 37,07 | 673,31 | 87,07 | -6,48 | -6,93 | -14,77 | -17,33 | -85,88 | -608,24 | -11,54 | -13,05 | -225,40 | 179,75 | |
| % af pengestrømmen | -89,02 | 1.222,28 | 94,27 | 23,14 | 1,40 | 3,90 | 22,32 | -161,02 | -102,70 | -891,32 | 113,95 | 188,17 | 2.493,00 | -18,70 | 46,30 | 50,00 | 55,80 | -39,74 | -77,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 11,63 | 10,42 | 55,36 | 35,63 | -5,94 | -6,32 | -32,45 | -48,05 | -1,51 | -1,54 | -2,57 | -2,64 | 129,96 | 56,51 | -1,59 | -1,61 | -35,82 | -55,81 | |
| % af pengestrømmen | -115,14 | 1.582,03 | 122,08 | 88,80 | 78,63 | 130,19 | 508,82 | -320,64 | -56,80 | -519,11 | 70,21 | 132,54 | 2.068,00 | -252,68 | -192,62 | -231,44 | -292,25 | -106,54 | -32,88 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -5 | -1 | 1 | 4 | 0 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -108,12 | 1.330,89 | 113,59 | 53,18 | -43,19 | -76,03 | -207,19 | 193,29 | -89,22 | -828,02 | -48,39 | -93,76 | -1.982,00 | 105,31 | -18,09 | -22,09 | 76,05 | 43,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
