Pengestrømsopgørelse (TTM)
El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 27 | 17 | 3 | 2 | 26 | 31 | 52 | 57 | 57 | 67 | 50 | 39 | 34 | 19 | 32 | 26 | 41 | 51 | 79 |
| Ændring (%) | 23,75 | -37,28 | -82,18 | -40,68 | 1.349,30 | 20,52 | 68,05 | 9,79 | -0,66 | 17,39 | -24,88 | -23,04 | -12,70 | -42,13 | 63,00 | -18,30 | 58,87 | 23,48 | 54,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,50 | 346,60 | 1.048,66 | -13,08 | -17,87 | 95,55 | 134,10 | 176,90 | 336,60 | -597,57 | 1.496,99 | -759,70 | -425,81 | 526,57 | -4.846,77 | 93,09 | 347,07 | 138,32 | 163,67 | 172,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -17 | -20 | -13 | -4 | 22 | 19 | 8 | -7 | -35 | -37 | -36 | -29 | -9 | -4 | 16 | 17 | 13 | 9 | -21 |
| Ændring (%) | 175,16 | 17,76 | -32,82 | -73,45 | -714,74 | -11,25 | -58,94 | -194,44 | 374,34 | 5,15 | -3,67 | -19,87 | -67,26 | -61,93 | -551,12 | 7,10 | -22,82 | -34,26 | -335,43 | |
| % af pengestrømmen | -28,32 | -217,16 | -1.233,54 | 57,98 | 35,45 | 80,42 | 83,11 | 26,79 | -43,85 | 371,73 | -834,16 | 542,83 | 316,76 | -146,90 | 889,55 | 47,29 | 231,11 | 44,75 | 28,19 | -45,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -2 | 5 | -13 | -8 | -20 | -27 | -31 | -33 | -31 | -25 | -21 | -19 | -18 | -16 | -14 | -36 | -25 | -29 | -12 |
| Ændring (%) | -137,98 | -300,57 | -376,39 | -35,05 | 149,78 | 32,50 | 12,70 | 7,25 | -5,41 | -19,05 | -16,66 | -9,41 | -5,56 | -8,79 | -15,54 | 159,50 | -30,75 | 15,41 | -57,01 | |
| % af pengestrømmen | 27,82 | -29,44 | 284,88 | 55,09 | 82,42 | -75,96 | -117,21 | -103,69 | -192,74 | 325,84 | -562,84 | 316,87 | 209,05 | -279,67 | 4.057,21 | -40,38 | -478,18 | -83,07 | -91,86 | -26,89 |
| Cash Flow | 22 | 8 | 2 | -23 | -10 | 27 | 23 | 29 | 17 | -10 | 4 | -7 | -9 | 6 | -0 | 34 | 7 | 30 | 31 | 46 |
| Ændring (%) | -64,12 | -79,27 | -1.529,23 | -56,58 | -371,00 | -14,13 | 27,39 | -42,30 | -155,96 | -146,86 | -248,03 | 37,31 | -170,60 | -106,29 | -8.586,32 | -78,09 | 298,62 | 4,36 | 46,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
