Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elco Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 427 | -59 | -100 | -35 | 227 | 352 | 331 | 180 | -176 | 157 | 437 | 968 | 590 | 566 | 938 | 628 | 864 | 914 | 943 |
| Ændring (%) | -113,89 | 69,26 | -65,65 | -759,17 | 54,76 | -5,99 | -45,71 | -197,79 | -189,13 | 178,97 | 121,41 | -39,03 | -4,02 | 65,66 | -33,05 | 37,58 | 5,79 | 3,17 | |
| % af pengestrømmen | -343,92 | -160,01 | 36,59 | -16,62 | 48,27 | 808,89 | 158,37 | -1.184,80 | 34,02 | -48,51 | -249,71 | -842,63 | -1.304,18 | 104,11 | 155,81 | 101,29 | 167,44 | -3.151,72 | 401,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -1.309 | -1.280 | -1.285 | -911 | -977 | -1.033 | -1.179 | -1.353 | -1.150 | -1.240 | -1.268 | -1.163 | -1.182 | -1.325 | -945 | -1.104 | -991 | -740 |
| Ændring (%) | 352,03 | -2,17 | 0,33 | -29,11 | 7,24 | 5,78 | 14,17 | 14,69 | -15,00 | 7,85 | 2,23 | -8,22 | 1,60 | 12,09 | -28,68 | 16,83 | -10,24 | -25,33 | |
| % af pengestrømmen | 233,01 | -3.527,49 | 466,21 | -618,54 | -193,23 | -2.243,70 | -494,26 | 7.775,62 | 261,84 | 356,03 | 708,57 | 1.103,91 | 2.571,96 | -217,35 | -220,10 | -152,42 | -213,95 | 3.417,24 | -314,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -250 | 1.426 | 1.125 | 1.544 | 1.154 | 667 | 894 | 962 | 1.009 | 658 | 625 | 195 | 533 | 1.168 | 1.001 | 929 | 774 | 74 | 64 |
| Ændring (%) | -670,12 | -21,12 | 37,33 | -25,27 | -42,21 | 34,05 | 7,65 | 4,88 | -34,78 | -5,05 | -68,81 | 173,37 | 119,06 | -14,26 | -7,19 | -16,68 | -90,44 | -13,51 | |
| % af pengestrømmen | 201,28 | 3.843,15 | -409,53 | 743,71 | 244,89 | 1.532,27 | 427,75 | -6.344,62 | -195,37 | -203,84 | -357,14 | -169,79 | -1.178,21 | 214,68 | 166,28 | 149,84 | 150,00 | -255,17 | 27,23 |
| Cash Flow | -124 | 37 | -275 | 208 | 471 | 44 | 209 | -15 | -517 | -323 | -175 | -115 | -45 | 544 | 602 | 620 | 516 | -29 | 235 |
| Ændring (%) | -129,86 | -840,24 | -175,62 | 126,93 | -90,76 | 380,17 | -107,26 | 3.305,81 | -37,49 | -45,81 | -34,38 | -60,61 | -1.302,28 | 10,69 | 2,99 | -16,77 | -105,62 | -910,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
