Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erech Finance Cahalacha Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,81 | 5,49 | 2,35 | 2,29 | -24,84 | -33,05 | -26,48 | -36,03 | -0,97 | -0,98 | -24,55 | -32,54 | -39,97 | -66,59 | -27,93 | -38,75 | -30,10 | -43,07 | |
| % af pengestrømmen | 4.505,62 | -291,77 | -149,32 | -263,92 | -988,61 | 314,32 | 86,85 | 93,80 | 113,05 | 120,89 | 130,08 | 134,51 | 144,14 | 137,58 | 112,12 | 117,65 | 132,43 | 121,24 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 61,51 | 38,09 | 18,31 | 15,48 | -33,75 | -50,94 | -67,93 | -211,79 | 48,24 | 32,54 | -16,30 | -19,48 | -46,46 | -86,78 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | 405,06 | -40,04 | -26,82 | -54,80 | -231,75 | 64,95 | 13,15 | 6,20 | -13,05 | -20,89 | -30,08 | -34,51 | -44,14 | -37,58 | -12,12 | -17,65 | -32,43 | -21,24 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 13 | 17 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 46,56 | 31,77 | -12,21 | -13,91 | -50,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -4.810,67 | 431,49 | 275,85 | 418,21 | 1.318,46 | -278,87 | |||||||||||||
| Cash Flow | -0 | 3 | 6 | 3 | 1 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1.733,99 | 106,12 | -42,09 | -72,69 | -336,39 | 142,30 | -31,93 | -46,92 | -7,39 | -7,98 | -27,03 | -37,05 | -37,11 | -59,01 | -31,31 | -45,59 | -23,65 | -30,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
