Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -1 | -7 | -7 | -12 | -41 | -55 | -74 | -90 | -77 | -77 | -68 | -45 | -31 | -20 | -32 | -38 | -65 | -78 |
| Ændring (%) | -79,95 | 364,88 | -0,09 | 78,85 | 237,00 | 32,02 | 35,88 | 22,09 | -14,81 | -0,23 | -11,57 | -34,25 | -30,64 | -36,31 | 59,71 | 19,29 | 73,53 | 19,70 | |
| % af pengestrømmen | -11,18 | -0,67 | -4,53 | -7,69 | -3,02 | -11,75 | -20,61 | -41,51 | -131,65 | 35,94 | 62,57 | 49,25 | 837,36 | -19,77 | -21,52 | -12,48 | -2.036,11 | 83,04 | -49,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -148 | -223 | -320 | -430 | -509 | -577 | -573 | -875 | -1.055 | -1.074 | -1.214 | -834 | -529 | -508 | -586 | -833 | -989 | -1.011 |
| Ændring (%) | 46,72 | 50,38 | 43,42 | 34,48 | 18,25 | 13,37 | -0,58 | 52,68 | 20,46 | 1,80 | 13,05 | -31,27 | -36,59 | -3,90 | 15,39 | 42,04 | 18,71 | 2,22 | |
| % af pengestrømmen | -153,69 | -67,83 | -147,23 | -359,17 | -105,88 | -144,81 | -218,06 | -321,36 | -1.274,42 | 492,01 | 873,90 | 879,26 | 15.628,76 | -337,31 | -554,06 | -232,20 | -45.102,38 | 1.258,36 | -634,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 175 | 369 | 380 | 415 | 850 | 907 | 900 | 821 | 1.028 | 905 | 1.017 | 1.141 | 868 | 710 | 613 | 864 | 869 | 978 | 1.250 |
| Ændring (%) | 111,08 | 3,06 | 9,32 | 104,73 | 6,75 | -0,77 | -8,85 | 25,29 | -11,96 | 12,37 | 12,17 | -23,93 | -18,22 | -13,64 | 40,94 | 0,57 | 12,51 | 27,83 | |
| % af pengestrømmen | 265,39 | 168,50 | 250,67 | 466,14 | 209,20 | 258,28 | 340,42 | 459,92 | 1.496,80 | -422,32 | -828,00 | -826,62 | -16.263,26 | 452,70 | 668,25 | 342,07 | 47.044,07 | -1.243,94 | 784,87 |
| Cash Flow | 66 | 219 | 152 | 89 | 406 | 351 | 264 | 178 | 69 | -214 | -123 | -138 | -5 | 157 | 92 | 253 | 2 | -79 | 159 |
| Ændring (%) | 232,45 | -30,72 | -41,21 | 356,18 | -13,54 | -24,71 | -32,54 | -61,50 | -412,02 | -42,69 | 12,36 | -96,13 | -3.037,92 | -41,50 | 175,33 | -99,27 | -4.354,95 | -302,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
