Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danya Cebus Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | 125 | 204 | 284 | 284 | 24 | 156 | 131 | 201 | 218 | 270 | 307 | 157 | 150 | 255 | -5 | -19 | 65 | -109 |
| Ændring (%) | -216,32 | 63,36 | 39,65 | -0,11 | -91,46 | 541,49 | -16,02 | 54,11 | 8,03 | 23,87 | 13,79 | -48,86 | -4,67 | 70,82 | -102,08 | 254,22 | -442,24 | -269,33 | |
| % af pengestrømmen | -77,27 | 123,72 | 49.800,98 | -101,55 | -1.216,85 | -27,11 | 170,73 | 75,60 | 193,17 | 242,98 | 149,70 | 271,96 | -291,26 | -707,52 | 305,75 | 2,63 | 10,68 | -69,78 | 31,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 40 | 17 | -72 | -246 | -110 | 64 | 78 | 162 | 75 | 67 | 96 | 13 | 13 | 49 | 68 | 39 | 39 | -114 | -157 |
| Ændring (%) | -57,76 | -527,59 | 239,69 | -55,18 | -157,80 | 22,70 | 107,59 | -53,79 | -10,82 | 44,02 | -86,71 | 2,76 | 272,42 | 37,88 | -41,72 | -1,10 | -392,86 | 37,93 | |
| % af pengestrømmen | 28,92 | 16,82 | -17.717,11 | 87,88 | 472,51 | -71,25 | 85,83 | 93,94 | 71,98 | 74,74 | 53,54 | 11,36 | -24,45 | -232,03 | 80,94 | -19,46 | -22,08 | 123,42 | 45,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 210 | -47 | -130 | -317 | -199 | -177 | -140 | -122 | -175 | -194 | -189 | -209 | -220 | -221 | -225 | -227 | -193 | -46 | -94 |
| Ændring (%) | -122,22 | 179,30 | 143,39 | -37,30 | -10,72 | -21,28 | -12,89 | 44,27 | 10,71 | -2,89 | 10,73 | 5,58 | 0,27 | 1,96 | 0,74 | -15,13 | -76,01 | 102,87 | |
| % af pengestrømmen | 151,11 | -46,22 | -31.810,27 | 113,06 | 850,32 | 198,04 | -153,07 | -70,30 | -168,16 | -216,76 | -104,70 | -185,09 | 409,24 | 1.045,58 | -269,71 | 112,11 | 109,14 | 49,97 | 27,23 |
| Cash Flow | 139 | 101 | 0 | -280 | -23 | -90 | 91 | 173 | 104 | 90 | 180 | 113 | -54 | -21 | 84 | -202 | -177 | -92 | -344 |
| Ændring (%) | -27,35 | -99,59 | -68.582,64 | -91,66 | 283,33 | -201,84 | 89,67 | -39,69 | -14,12 | 101,05 | -37,36 | -147,75 | -60,75 | -495,29 | -342,36 | -12,83 | -47,61 | 272,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
