Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Israel Brands Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 187 | 206 | 160 | 149 | 111 | 103 | 119 | 138 | 166 | 186 | 209 | 220 | 230 | 210 | 221 | 225 | 248 | 294 |
| Ændring (%) | 7,29 | 9,96 | -22,23 | -7,14 | -25,53 | -7,35 | 16,33 | 15,98 | 20,01 | 11,99 | 12,48 | 5,31 | 4,68 | -8,97 | 5,15 | 2,10 | 10,28 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | 57,40 | 55,85 | 57,79 | -1.863,27 | -183,13 | -43,62 | -40,68 | -51,75 | -226,25 | 72,04 | 76,55 | 86,14 | 127,32 | -125,47 | -94,94 | -104,03 | -114,13 | 554,06 | 381,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | -11 | -10 | -118 | -251 | -242 | -243 | -93 | 171 | 164 | 157 | 87 | -89 | -98 | -101 | -90 | -54 | -50 |
| Ændring (%) | 19,58 | 19,96 | -12,51 | 1.072,80 | 113,01 | -3,52 | 0,33 | -61,49 | -282,97 | -4,00 | -4,39 | -44,63 | -202,00 | 11,14 | 2,46 | -10,55 | -40,60 | -5,82 | |
| % af pengestrømmen | -2,63 | -2,85 | -3,22 | 116,80 | 144,99 | 98,80 | 95,94 | 105,25 | 152,80 | 74,18 | 67,57 | 64,63 | 50,23 | 48,23 | 44,56 | 47,57 | 45,72 | -119,56 | -65,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | 157 | 162 | -159 | -112 | -114 | -113 | -107 | -106 | -106 | -107 | -123 | -134 | -326 | -332 | -332 | -332 | -150 | -166 |
| Ændring (%) | 14,58 | 2,74 | -198,02 | -29,31 | 1,44 | -0,84 | -4,97 | -1,04 | 0,42 | 0,60 | 15,04 | 8,82 | 142,76 | 2,07 | -0,15 | 0,17 | -54,91 | 10,80 | |
| % af pengestrømmen | 45,23 | 47,00 | 45,43 | 1.846,47 | 138,14 | 44,83 | 44,74 | 46,49 | 173,46 | -46,22 | -44,12 | -50,78 | -77,55 | 177,24 | 150,38 | 156,46 | 168,41 | -334,30 | -215,69 |
| Cash Flow | 304 | 335 | 356 | -9 | -81 | -254 | -252 | -230 | -61 | 230 | 243 | 243 | 173 | -184 | -221 | -212 | -197 | 45 | 77 |
| Ændring (%) | 10,26 | 6,28 | -102,41 | 844,82 | 212,60 | -0,65 | -8,55 | -73,47 | -476,90 | 5,39 | -0,05 | -28,75 | -206,22 | 20,30 | -4,03 | -6,94 | -122,72 | 71,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
