Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delek Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.877 | 3.102 | 3.513 | 3.608 | 5.434 | 6.786 | 6.830 | 7.277 | 6.565 | 5.935 | 1.827 | 6.036 | 3.591 | 2.820 | 1.710 | 5.092 | 4.815 | 5.237 | 2.713 |
| Ændring (%) | 7,82 | 13,25 | 2,70 | 50,61 | 24,88 | 0,65 | 6,54 | -9,78 | -9,60 | -69,22 | 230,38 | -40,51 | -21,47 | -39,36 | 197,78 | -5,44 | 8,76 | -48,20 | |
| % af pengestrømmen | 838,78 | 309,27 | 471,54 | 10.611,76 | 8.360,00 | -686,84 | 674,90 | 1.522,38 | 1.045,38 | 734,53 | -325,09 | 524,87 | 485,93 | 246,94 | 257,92 | 412,98 | 202,14 | -814,46 | 1.279,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 292 | -1.298 | 2.794 | 2.576 | -1.166 | -1.126 | -5.869 | -6.190 | -1.093 | -1.831 | -173 | -1.411 | -1.941 | -1.566 | -276 | -2.124 | -777 | -3.527 | -3.717 |
| Ændring (%) | -544,52 | -315,25 | -7,80 | -145,26 | -3,43 | 421,23 | 5,47 | -82,34 | 67,52 | -90,55 | 715,61 | 37,56 | -19,32 | -82,38 | 669,57 | -63,42 | 353,93 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | 85,13 | -129,41 | 375,03 | 7.576,47 | -1.793,85 | 113,97 | -579,94 | -1.294,98 | -174,04 | -226,61 | 30,78 | -122,70 | -262,65 | -137,13 | -41,63 | -172,26 | -32,62 | 548,52 | -1.753,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.785 | -780 | -5.528 | -6.106 | -4.236 | -6.690 | -27 | -679 | -4.906 | -3.382 | -1.896 | -3.515 | -1.880 | -1.964 | -1.988 | -1.772 | -1.863 | -2.330 | -604 |
| Ændring (%) | -71,99 | 608,72 | 10,46 | -30,63 | 57,93 | -99,60 | 2.414,81 | 622,53 | -31,06 | -43,94 | 85,39 | -46,51 | 4,47 | 1,22 | -10,87 | 5,14 | 25,07 | -74,08 | |
| % af pengestrømmen | -811,95 | -77,77 | -742,01 | -17.958,82 | -6.516,92 | 677,13 | -2,67 | -142,05 | -781,21 | -418,56 | 337,37 | -305,65 | -254,40 | -171,98 | -299,85 | -143,71 | -78,21 | 362,36 | -284,91 |
| Cash Flow | 343 | 1.003 | 745 | 34 | 65 | -988 | 1.012 | 478 | 628 | 808 | -562 | 1.150 | 739 | 1.142 | 663 | 1.233 | 2.382 | -643 | 212 |
| Ændring (%) | 192,42 | -25,72 | -95,44 | 91,18 | -1.620,00 | -202,43 | -52,77 | 31,38 | 28,66 | -169,55 | -304,63 | -35,74 | 54,53 | -41,94 | 85,97 | 93,19 | -126,99 | -132,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
