Pengestrømsopgørelse (TTM)
Discount Investment Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.223 | 1.298 | 1.274 | 1.333 | 1.514 | 1.689 | 1.947 | 2.101 | 2.116 | 2.170 | 2.107 | 2.035 | 1.934 | 1.608 | 1.216 | 756 | 567 | 466 | 525 |
| Ændring (%) | 6,13 | -1,85 | 4,63 | 13,58 | 11,56 | 15,28 | 7,91 | 0,71 | 2,55 | -2,90 | -3,42 | -4,96 | -16,86 | -24,38 | -37,83 | -25,00 | -17,81 | 12,66 | |
| % af pengestrømmen | 745,73 | -117,89 | -107,87 | -110,81 | -118,28 | -204,23 | -299,54 | -326,75 | -385,43 | -628,99 | -223,67 | -106,38 | -313,45 | -1.024,20 | 508,79 | 185,29 | 140,00 | -61,89 | -196,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 514 | -810 | -441 | -425 | 1.755 | 795 | -117 | -364 | -1.943 | -508 | -60 | -902 | 949 | -320 | 438 | 799 | -1.216 | -520 | -1.143 |
| Ændring (%) | -257,59 | -45,56 | -3,63 | -512,94 | -54,70 | -114,72 | 211,11 | 433,79 | -73,85 | -88,19 | 1.403,33 | -205,21 | -133,72 | -236,88 | 82,42 | -252,19 | -57,24 | 119,81 | |
| % af pengestrømmen | 313,41 | 73,57 | 37,34 | 35,33 | -137,11 | -96,13 | 18,00 | 56,61 | 353,92 | 147,25 | 6,37 | 47,15 | -153,81 | 203,82 | 183,26 | 195,83 | -300,25 | 69,06 | 428,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.492 | -1.518 | -1.986 | -2.068 | -4.557 | -3.295 | -1.700 | -2.364 | -559 | -1.879 | -3.171 | -2.445 | -2.781 | -721 | -1.167 | -913 | 1.070 | -680 | 371 |
| Ændring (%) | 1,74 | 30,83 | 4,13 | 120,36 | -27,69 | -48,41 | 39,06 | -76,35 | 236,14 | 68,76 | -22,89 | 13,74 | -74,07 | 61,86 | -21,77 | -217,20 | -163,55 | -154,56 | |
| % af pengestrømmen | -909,76 | 137,87 | 168,16 | 171,90 | 356,02 | 398,43 | 261,54 | 367,65 | 101,82 | 544,64 | 336,62 | 127,81 | 450,73 | 459,24 | -488,28 | -223,77 | 264,20 | 90,31 | -138,95 |
| Cash Flow | 164 | -1.101 | -1.181 | -1.203 | -1.280 | -827 | -650 | -643 | -549 | -345 | -942 | -1.913 | -617 | -157 | 239 | 408 | 405 | -753 | -267 |
| Ændring (%) | -771,34 | 7,27 | 1,86 | 6,40 | -35,39 | -21,40 | -1,08 | -14,62 | -37,16 | 173,04 | 103,08 | -67,75 | -74,55 | -252,23 | 70,71 | -0,74 | -285,93 | -64,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
