Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 266 | 245 | 272 | 187 | 232 | 235 | 209 | 237 | 206 | 190 | 187 | 165 | 207 | 212 | 228 | 217 | 223 | 226 | 253 |
| Ændring (%) | -0,12 | -7,96 | 10,80 | -31,27 | 24,09 | 1,48 | -11,05 | 13,31 | -13,17 | -7,88 | -1,34 | -11,88 | 25,47 | 2,42 | 7,76 | -4,76 | 2,66 | 1,29 | 12,06 | |
| % af pengestrømmen | 213,50 | 347,29 | 499,34 | 797,26 | -155,97 | -384,04 | -397,69 | -231,95 | 320,47 | 349,31 | 1.210,70 | 402,94 | -576,97 | 457,66 | 267,49 | 203,44 | 274,56 | 337,70 | 479,67 | 482,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -56 | -59 | -70 | -148 | -124 | -147 | -151 | -86 | -79 | -89 | -86 | -78 | -74 | -37 | -28 | -28 | -34 | -39 | -60 |
| Ændring (%) | 147,26 | 5,16 | 18,85 | 110,98 | -16,23 | 18,38 | 2,48 | -43,03 | -7,97 | 12,27 | -2,78 | -9,54 | -5,39 | -49,48 | -26,09 | 2,74 | 20,22 | 13,26 | 56,01 | |
| % af pengestrømmen | -18,21 | -73,34 | -120,48 | -206,34 | 123,92 | 205,99 | 248,84 | 167,21 | -116,15 | -134,19 | -566,81 | -185,90 | 273,25 | -163,44 | -47,12 | -24,58 | -35,79 | -51,55 | -81,87 | -114,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -133 | -137 | -167 | -158 | -168 | -147 | -148 | -77 | -68 | -85 | -54 | -115 | -88 | -95 | -88 | -110 | -123 | -140 | -141 |
| Ændring (%) | 12,09 | 2,62 | 22,17 | -5,51 | 6,12 | -12,29 | 0,96 | -48,07 | -12,09 | 25,57 | -36,21 | 112,28 | -23,90 | 8,60 | -7,17 | 24,18 | 11,96 | 14,09 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | -95,29 | -173,95 | -278,86 | -490,92 | 132,05 | 278,05 | 248,85 | 164,74 | -104,32 | -115,13 | -543,90 | -117,04 | 403,72 | -194,22 | -120,37 | -78,86 | -138,77 | -186,15 | -297,80 | -267,82 |
| Cash Flow | 125 | 77 | 49 | 34 | -120 | -60 | -59 | -90 | 74 | 59 | 16 | 46 | -29 | 45 | 79 | 112 | 79 | 66 | 47 | 52 |
| Ændring (%) | -38,60 | -35,99 | -30,60 | -451,30 | -49,60 | -2,00 | 52,50 | -182,01 | -20,34 | -73,42 | 196,43 | -161,54 | -258,18 | 75,24 | 41,68 | -29,43 | -16,54 | -28,69 | 11,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
