Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carasso Motors Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 721 | 1.173 | 1.736 | 1.326 | 1.008 | 523 | -417 | -1.449 | -1.831 | -1.981 | -1.162 | -32 | 80 | 5 | -1.254 | -1.459 | -1.585 | -1.343 |
| Ændring (%) | 62,60 | 48,00 | -23,60 | -23,97 | -48,15 | -179,81 | 247,26 | 26,34 | 8,23 | -41,33 | -97,29 | -354,20 | -94,06 | -26.473,80 | 16,30 | 8,68 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | -222,08 | -5.353,32 | 417,13 | 450,52 | 1.006,24 | -193,34 | 86,83 | 277,29 | 599,99 | 36.605,08 | 31.081,50 | -51,39 | 290,35 | 41,71 | -4.463,37 | 7.612,83 | -147.318,40 | 1.817,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -74 | -101 | -65 | -63 | -64 | -52 | -69 | -104 | -161 | -157 | -161 | -125 | -190 | -173 | -407 | -428 | -308 |
| Ændring (%) | -3,70 | 36,05 | -36,07 | -2,36 | 2,02 | -18,49 | 30,87 | 50,99 | 54,98 | -2,18 | 2,25 | -22,24 | 52,27 | -8,81 | 134,64 | 5,26 | -27,98 | |
| % af pengestrømmen | 23,74 | 338,86 | -24,27 | -21,94 | -62,92 | 23,79 | 10,91 | 13,13 | 33,96 | 2.966,60 | 4.200,11 | -261,96 | -452,71 | -1.668,25 | -617,22 | 2.123,92 | -39.808,27 | 417,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -969 | -1.120 | -1.218 | -966 | -845 | -729 | -12 | 994 | 1.629 | 2.135 | 1.316 | 254 | 72 | 198 | 1.456 | 1.846 | 2.015 | 1.579 |
| Ændring (%) | 15,57 | 8,72 | -20,65 | -12,56 | -13,74 | -98,40 | -8.616,56 | 63,86 | 31,08 | -38,38 | -80,73 | -71,45 | 173,16 | 636,24 | 26,82 | 9,16 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | 298,31 | 5.110,95 | -292,55 | -328,19 | -842,94 | 269,45 | 2,43 | -190,21 | -533,76 | -39.440,37 | -35.175,08 | 413,51 | 262,40 | 1.734,66 | 5.181,78 | -9.637,05 | 187.307,16 | -2.136,11 |
| Cash Flow | -325 | -22 | 416 | 294 | 100 | -270 | -481 | -523 | -305 | -5 | -4 | 61 | 28 | 11 | 28 | -19 | 1 | -74 |
| Ændring (%) | -93,25 | -1.999,42 | -29,26 | -65,96 | -369,85 | 77,70 | 8,74 | -41,61 | -98,23 | -30,91 | -1.739,44 | -55,00 | -58,68 | 146,46 | -168,19 | -105,62 | -6.967,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
