Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carmel Corp Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 3 | -69 | -2 | 6 | -8 | -13 | 1 | -42 | -44 | -34 | -48 | 8 | 48 | 26 | 2 |
| Ændring (%) | -139,21 | -2.334,97 | -96,77 | -390,99 | -218,11 | 73,70 | -107,55 | -4.283,70 | 4,57 | -21,30 | 37,97 | -116,68 | 510,28 | -45,91 | -92,87 | |
| % af pengestrømmen | -253,54 | 155,12 | -133,22 | 187,18 | 107,47 | -6.521,37 | -107,09 | 6,20 | -675,12 | -127,80 | -68,77 | -90,89 | 16,02 | 83,86 | -87,99 | -4,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -21 | -6 | -25 | -12 | -12 | -11 | -27 | -49 | -70 | -87 | -82 | -83 | -53 | -38 | -48 |
| Ændring (%) | 73,52 | -71,03 | 302,98 | -52,42 | 5,27 | -11,69 | 147,71 | 79,42 | 43,20 | 24,18 | -5,55 | 0,48 | -35,25 | -29,82 | 28,64 | |
| % af pengestrømmen | -397,41 | -1.075,97 | -11,98 | 2.097,98 | -196,94 | -10.651,28 | -88,93 | -168,89 | -789,30 | -204,60 | -173,73 | -157,18 | -166,97 | -92,72 | 126,22 | 118,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 20 | 126 | 26 | 11 | 20 | 37 | 43 | 99 | 148 | 171 | 182 | 124 | 63 | -18 | 6 |
| Ændring (%) | -12,88 | 525,07 | -79,50 | -56,05 | 77,44 | 81,27 | 17,35 | 130,48 | 49,40 | 15,84 | 6,09 | -31,81 | -49,42 | -129,25 | -129,97 | |
| % af pengestrømmen | 750,95 | 1.020,85 | 245,20 | -2.185,16 | 189,47 | 17.272,65 | 296,02 | 266,32 | 1.598,76 | 432,40 | 342,50 | 348,07 | 250,94 | 108,85 | 61,77 | -13,46 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 52 | -1 | 6 | 0 | 12 | 16 | 6 | 34 | 50 | 52 | 49 | 58 | -30 | -41 |
| Ændring (%) | -35,91 | 2.502,40 | -102,30 | -606,83 | -98,05 | 10.476,92 | 30,43 | -61,61 | 452,41 | 46,24 | 4,39 | -5,41 | 16,60 | -151,55 | 37,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
