Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carmel Corp Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -69 | -2 | 6 | -8 | -13 | 1 | -42 | -44 | -34 | -52 | 3 | 48 | 26 | 6 | 14 | -21 |
| Ændring (%) | -2.334,97 | -96,77 | -390,99 | -218,11 | 73,70 | -107,55 | -4.283,70 | 4,57 | -21,30 | 50,26 | -105,71 | 1.535,87 | -45,91 | -76,68 | 126,57 | -253,29 | |
| % af pengestrømmen | 155,12 | -133,22 | 187,18 | 107,47 | -6.521,37 | -107,09 | 6,20 | -675,12 | -127,80 | -68,77 | -98,99 | 5,98 | 83,86 | -87,99 | -14,92 | -29,42 | 27,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -6 | -25 | -12 | -12 | -11 | -27 | -49 | -70 | -87 | -78 | -78 | -53 | -38 | -52 | -48 | -58 |
| Ændring (%) | -71,03 | 302,98 | -52,42 | 5,27 | -11,69 | 147,71 | 79,42 | 43,20 | 24,18 | -10,42 | -0,44 | -31,10 | -29,82 | 39,93 | -9,44 | 22,93 | |
| % af pengestrømmen | -1.075,97 | -11,98 | 2.097,98 | -196,94 | -10.651,28 | -88,93 | -168,89 | -789,30 | -204,60 | -173,73 | -149,08 | -156,92 | -92,72 | 126,22 | 128,37 | 101,19 | 75,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 126 | 26 | 11 | 20 | 37 | 43 | 99 | 148 | 171 | 182 | 124 | 63 | -18 | 6 | -13 | 2 |
| Ændring (%) | 525,07 | -79,50 | -56,05 | 77,44 | 81,27 | 17,35 | 130,48 | 49,40 | 15,84 | 6,09 | -31,81 | -49,42 | -129,25 | -129,97 | -340,96 | -116,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,85 | 245,20 | -2.185,16 | 189,47 | 17.272,65 | 296,02 | 266,32 | 1.598,76 | 432,40 | 342,50 | 348,07 | 250,94 | 108,85 | 61,77 | -13,46 | 28,22 | -2,89 |
| Cash Flow | 2 | 52 | -1 | 6 | 0 | 12 | 16 | 6 | 34 | 50 | 52 | 49 | 58 | -30 | -41 | -47 | -77 |
| Ændring (%) | 2.502,40 | -102,30 | -606,83 | -98,05 | 10.476,92 | 30,43 | -61,61 | 452,41 | 46,24 | 4,39 | -5,41 | 16,60 | -151,55 | 37,58 | 14,89 | 64,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
