Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canada Global (T.R) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | 34,92 | -42,32 | -34,28 | -52,15 | -76,67 | -168,35 | 285,02 | 13,09 | -79,22 | 137,42 | -97,28 | -3.580,00 | -131,70 | 415,41 | 23,56 | 19,07 | 136,89 | 57,79 | |
| % af pengestrømmen | -14,09 | -25,84 | -14,28 | -21,87 | 31,68 | 3,38 | -5,44 | -6,69 | -9,00 | 3,25 | 29,30 | 1,65 | 745,71 | 19,36 | 47,92 | -7,54 | -4,22 | -13,33 | -31,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 15 | 15 | 10 | 5 | -1 | -2 | -9 | -11 | -2 | -1 | -1 | -1 | -13 | -26 | -39 | -52 | -60 | -69 |
| Ændring (%) | 3,16 | 3,16 | -34,32 | -52,26 | -117,78 | 127,07 | 360,67 | 27,10 | -85,50 | -34,15 | -7,50 | -8,10 | 1.357,45 | 93,14 | 50,75 | 33,66 | 16,50 | 14,16 | |
| % af pengestrømmen | -30,51 | -42,79 | -42,29 | -64,71 | 93,53 | -7,61 | -40,70 | -59,84 | -90,45 | 22,83 | 57,01 | 109,54 | -1.304,29 | 1.556,32 | 1.443,82 | -277,22 | -174,18 | -270,56 | -463,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -58 | -56 | -29 | -1 | 12 | 7 | 25 | 25 | -5 | -0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 54 | 82 | 85 | 88 |
| Ændring (%) | -14,52 | -3,18 | -48,91 | -95,74 | -1.050,37 | -38,29 | 244,04 | 0,84 | -119,62 | -98,87 | -791,82 | 114,45 | 1.456,19 | 93,57 | 117,71 | 54,07 | 3,64 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | 144,87 | 168,35 | 156,15 | 185,90 | -23,96 | 104,23 | 151,46 | 166,32 | 199,45 | 68,11 | 2,92 | -41,95 | 1.165,71 | -1.485,20 | -1.380,96 | 382,94 | 277,33 | 383,22 | 594,98 |
| Cash Flow | -47 | -34 | -36 | -15 | 5 | 11 | 5 | 15 | 12 | -7 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 14 | 30 | 22 | 15 |
| Ændring (%) | -26,44 | 4,38 | -57,09 | -133,03 | 118,45 | -57,53 | 213,31 | -15,91 | -157,46 | -73,63 | -51,86 | -107,72 | -1.321,43 | 108,19 | -885,11 | 112,74 | -25,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
