Pengestrømsopgørelse (TTM)
Computer Direct Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 271 | 273 | 295 | 295 | 263 | 298 | 306 | 343 | 375 | 339 | 351 | 360 | 378 | 405 | 400 | 429 | 420 | 422 | 455 |
| Ændring (%) | 0,64 | 7,99 | -0,13 | -10,78 | 13,47 | 2,52 | 12,28 | 9,36 | -9,64 | 3,47 | 2,46 | 5,14 | 7,01 | -1,25 | 7,48 | -2,15 | 0,51 | 7,71 | |
| % af pengestrømmen | 231,33 | 189,27 | 5.333,79 | 236,63 | 1.102,93 | -2.778,15 | 2.115,80 | -396,01 | 305,24 | 340,42 | 354,62 | 424,92 | 526,99 | -6.846,48 | 2.830,08 | 447,94 | 2.692,02 | 331,47 | 213,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -178 | -174 | -27 | -24 | -33 | -31 | -27 | -35 | -28 | -27 | -92 | -13 | -23 | -4 | 49 | -52 | -44 | -147 |
| Ændring (%) | -7,05 | -1,81 | -84,74 | -9,36 | 36,75 | -4,61 | -15,26 | 29,77 | -19,85 | -1,43 | 235,11 | -86,31 | 82,58 | -84,26 | -1.453,76 | -207,55 | -15,21 | 230,48 | |
| % af pengestrømmen | -162,82 | -123,04 | -3.152,92 | -21,37 | -101,20 | 307,23 | -217,72 | 30,75 | -28,13 | -27,83 | -27,62 | -108,23 | -17,48 | 387,43 | -25,52 | 50,88 | -336,07 | -34,91 | -68,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 49 | -115 | -143 | -215 | -276 | -260 | -404 | -218 | -212 | -227 | -183 | -296 | -390 | -382 | -384 | -350 | -248 | -92 |
| Ændring (%) | 30,61 | -334,29 | 24,71 | 50,19 | 28,35 | -5,71 | 55,36 | -46,03 | -2,65 | 6,84 | -19,03 | 61,50 | 31,48 | -2,01 | 0,60 | -8,84 | -29,24 | -62,93 | |
| % af pengestrømmen | 31,93 | 33,90 | -2.072,66 | -114,82 | -900,91 | 2.567,00 | -1.798,06 | 465,67 | -177,12 | -212,82 | -228,92 | -216,76 | -412,93 | 6.591,98 | -2.703,98 | -400,59 | -2.242,70 | -194,39 | -43,09 |
| Cash Flow | 117 | 144 | 6 | 125 | 24 | -11 | 14 | -87 | 123 | 100 | 99 | 85 | 72 | -6 | 14 | 96 | 16 | 127 | 213 |
| Ændring (%) | 23,00 | -96,17 | 2.151,15 | -80,86 | -145,05 | -234,61 | -699,90 | -241,88 | -18,98 | -0,67 | -14,49 | -15,23 | -108,24 | -338,88 | 579,06 | -83,72 | 716,31 | 67,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
