Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cielo-Blu Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -83 | -198 | -347 | -385 | -1.478 | -1.595 | -1.227 | -1.256 | -142 | -45 | -83 | -106 | -152 | 40 | 34 | 57 | 154 | 16 |
| Ændring (%) | 159,76 | 139,25 | 75,50 | 10,85 | 283,88 | 7,88 | -23,09 | 2,40 | -88,73 | -68,40 | 85,07 | 27,56 | 43,61 | -126,06 | -12,86 | 66,32 | 167,99 | -89,84 | |
| % af pengestrømmen | 552,48 | -2.619,50 | 626,99 | -1.618,22 | 2.130,64 | -1.996,34 | -6.151,75 | -7.437,09 | -3.896,53 | 252,42 | 228,82 | 269,93 | 146,56 | 269,03 | -144,18 | -168,52 | -18.855,26 | 790,76 | 102,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -20 | -99 | -132 | -119 | -933 | -996 | -870 | -920 | -61 | 41 | 25 | 193 | 195 | 148 | 145 | 67 | 76 | 118 |
| Ændring (%) | -53,37 | 398,93 | 32,89 | -10,07 | 686,64 | 6,75 | -12,66 | 5,67 | -93,41 | -167,73 | -39,20 | 673,48 | 0,89 | -23,91 | -2,17 | -53,53 | 13,27 | 54,83 | |
| % af pengestrømmen | 740,10 | -629,98 | 314,46 | -614,54 | 656,44 | -1.260,36 | -3.842,95 | -5.276,26 | -2.852,59 | 107,95 | -209,71 | -81,28 | -267,59 | -345,04 | -539,86 | -708,43 | -22.146,05 | 392,55 | 775,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 106 | 266 | 501 | 486 | 2.486 | 2.617 | 2.113 | 2.208 | 146 | -16 | 27 | -160 | -99 | -215 | -200 | -125 | -210 | -119 |
| Ændring (%) | 53,98 | 151,01 | 88,52 | -3,02 | 411,78 | 5,29 | -19,25 | 4,48 | -93,39 | -110,95 | -268,51 | -692,83 | -37,68 | 116,38 | -7,27 | -37,41 | 68,43 | -43,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.192,21 | 3.350,68 | -841,43 | 2.332,81 | -2.687,28 | 3.356,75 | 10.094,84 | 12.813,50 | 6.849,33 | -260,16 | 81,68 | -87,73 | 221,37 | 176,33 | 784,61 | 975,96 | 41.094,41 | -1.083,18 | -779,09 |
| Cash Flow | -6 | 3 | -32 | 21 | -18 | 74 | 26 | 16 | 32 | -56 | -20 | -31 | -72 | -56 | -27 | -20 | -0 | 19 | 15 |
| Ændring (%) | -154,79 | -1.099,56 | -168,00 | -184,19 | -509,71 | -64,99 | -36,39 | 95,45 | -274,05 | -65,14 | 56,88 | 134,94 | -21,76 | -51,37 | -25,45 | -98,51 | -6.490,13 | -21,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
