Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clal Biotechnology Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -42 | -41 | -46 | -62 | -70 | -59 | -45 | -25 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 42,03 | -0,98 | 10,96 | 34,62 | 13,05 | -15,41 | -24,13 | -43,14 | -66,24 | -1,01 | -2,71 | -2,79 | -9,77 | -10,83 | -8,19 | -8,92 | -13,54 | -15,66 | |
| % af pengestrømmen | -136,89 | -135,57 | 273,54 | 72,95 | 151,79 | 91,73 | 129,45 | 72,84 | 88,16 | 16.380,00 | 496,67 | 301,38 | 212,88 | 261,41 | 364,75 | 172,22 | 105,57 | 126,67 | 174,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 102 | 124 | 79 | 13 | 1 | -26 | -11 | -16 | -0 | 10 | 8 | 12 | 17 | 18 | 20 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 22,05 | -36,36 | -84,01 | -89,43 | -2.039,84 | -57,79 | 46,96 | -96,93 | -2.027,13 | -19,59 | 59,37 | 37,25 | 9,71 | 8,85 | -38,33 | -62,16 | -15,12 | -17,81 | |
| % af pengestrømmen | 474,87 | 404,13 | -524,09 | -20,13 | -3,29 | 34,12 | 24,02 | 26,18 | 1,71 | -18.133,33 | -446,62 | -443,96 | -442,76 | -661,05 | -1.125,90 | -357,06 | -90,94 | -107,11 | -143,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -48 | -52 | -27 | 17 | 17 | 20 | -4 | -3 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -16 | -10 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 1,40 | 7,22 | -47,09 | -162,61 | -2,44 | 20,40 | -120,95 | -29,77 | -56,56 | -7,96 | 490,30 | 83,06 | 10,97 | 9,89 | -35,75 | -55,65 | -31,84 | -46,71 | |
| % af pengestrømmen | -220,86 | -156,15 | 341,14 | 43,38 | -41,98 | -21,89 | -43,97 | 6,83 | 10,22 | 2.441,90 | 68,84 | 253,48 | 337,15 | 509,18 | 875,51 | 289,26 | 86,34 | 81,66 | 71,07 |
| Cash Flow | 21 | 31 | -15 | -63 | -41 | -76 | -46 | -61 | -29 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 43,41 | -149,08 | 316,08 | -35,30 | 87,06 | -40,05 | 34,84 | -53,02 | -99,82 | 3.164,76 | 60,33 | 37,63 | -26,52 | -36,09 | 94,45 | 48,57 | -27,94 | -38,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
