Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castro Model Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 137 | 150 | 173 | 197 | 256 | 197 | 149 | 138 | 165 | 216 | 246 | 216 | 246 | 292 | 297 | 287 | 256 | 206 | 144 |
| Ændring (%) | -29,64 | 9,01 | 15,86 | 13,57 | 30,21 | -23,24 | -24,30 | -7,69 | 20,25 | 30,76 | 13,76 | -12,09 | 13,86 | 18,50 | 1,63 | -3,38 | -10,54 | -19,82 | -30,08 | |
| % af pengestrømmen | 86,44 | 57,59 | 109,99 | 95,01 | 784,82 | -863,91 | -201,29 | -114,97 | -81,07 | -192,76 | -354,10 | -1.450,06 | 395,69 | 669,09 | 531,67 | -408,05 | -397,35 | -255,87 | -163,67 | 49,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 165 | 150 | 31 | 69 | -106 | -112 | -42 | -68 | 9 | 12 | -72 | -65 | -64 | -62 | -50 | -53 | -61 | -74 | -87 | -100 |
| Ændring (%) | -9,08 | -79,02 | 118,98 | -253,29 | 5,89 | -62,67 | 61,89 | -113,14 | 32,62 | -713,88 | -9,73 | -1,25 | -4,41 | -18,98 | 5,81 | 15,63 | 21,35 | 17,25 | 15,67 | |
| % af pengestrømmen | 73,00 | 62,85 | 23,11 | 37,73 | -420,60 | 376,50 | 42,66 | 52,11 | -5,23 | -13,71 | 118,26 | 384,29 | -117,79 | -167,21 | -90,85 | 72,59 | 84,60 | 73,90 | 69,13 | -34,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -49 | -45 | -60 | -66 | -174 | -253 | -211 | -316 | -263 | -205 | -198 | -97 | -148 | -187 | -317 | -298 | -283 | -244 | 246 |
| Ændring (%) | -63,68 | -7,60 | 32,67 | 10,96 | 162,99 | 45,05 | -16,54 | 49,76 | -16,80 | -22,00 | -3,57 | -50,84 | 52,11 | 26,47 | 69,19 | -5,96 | -5,10 | -13,52 | -200,79 | |
| % af pengestrømmen | -59,44 | -20,44 | -33,10 | -32,74 | -264,22 | 587,41 | 258,63 | 162,86 | 186,30 | 306,47 | 335,84 | 1.165,77 | -177,90 | -401,88 | -340,82 | 435,46 | 412,75 | 281,97 | 194,54 | 85,05 |
| Cash Flow | 226 | 238 | 136 | 183 | 25 | -30 | -98 | -130 | -170 | -86 | -61 | -17 | 55 | 37 | 55 | -73 | -72 | -100 | -126 | 290 |
| Ændring (%) | 5,61 | -42,93 | 34,12 | -86,25 | -218,29 | 229,44 | 32,54 | 30,92 | -49,43 | -28,82 | -72,22 | -422,16 | -32,66 | 49,13 | -232,42 | -0,78 | 38,92 | 25,35 | -330,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
