Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brill Shoe Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 63 | 63 | 112 | 98 | 110 | 98 | 58 | 50 | 51 | 57 | 81 | 63 | 67 | 83 | 89 | 110 | 112 | 97 | 96 |
| Ændring (%) | -22,98 | 0,15 | 76,75 | -12,33 | 12,34 | -11,20 | -40,50 | -13,93 | 2,58 | 11,20 | 42,10 | -22,49 | 6,30 | 24,55 | 6,28 | 23,73 | 2,47 | -13,55 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.289,34 | 1.628,58 | -1.959,20 | 2.716,81 | 2.727,06 | -11.757,42 | -2.078,84 | -1.358,82 | -5.112,65 | -171.320,00 | 447,34 | 1.141,13 | 1.175,48 | -2.023,90 | -752,55 | -1.661,12 | -5.113,91 | 1.395,38 | -3.352,18 | -2.888,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -5 | -6 | -8 | -8 | -6 | -8 | -11 | -15 | -18 | -21 | -18 | -13 | -10 | -6 | -5 | -5 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 47,78 | -23,97 | 13,08 | 27,14 | 5,11 | -19,90 | 19,38 | 48,15 | 34,97 | 20,03 | 14,27 | -13,37 | -30,60 | -24,72 | -37,90 | -21,44 | 7,04 | 237,76 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 74,43 | -180,39 | 164,74 | -146,15 | -212,74 | 858,16 | 136,87 | 179,48 | 1.162,35 | 51.250,00 | -144,44 | -296,29 | -341,14 | 383,48 | 86,18 | 111,16 | 217,27 | -61,93 | 581,28 | 504,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -52 | -61 | -102 | -87 | -103 | -96 | -55 | -40 | -36 | -26 | -53 | -39 | -58 | -85 | -88 | -107 | -99 | -83 | -83 |
| Ændring (%) | -37,48 | 16,98 | 66,23 | -14,65 | 18,71 | -6,76 | -42,97 | -27,57 | -9,18 | -28,10 | 104,50 | -25,82 | 46,32 | 47,50 | 3,66 | 21,71 | -7,29 | -16,25 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.314,91 | -1.348,20 | 1.894,46 | -2.470,66 | -2.414,24 | 10.999,25 | 2.041,97 | 1.279,34 | 4.050,61 | 120.170,00 | -202,90 | -744,84 | -734,34 | 1.740,41 | 766,36 | 1.649,96 | 4.996,64 | -1.233,45 | 2.870,89 | 2.484,21 |
| Cash Flow | -6 | 4 | -3 | 4 | 4 | -1 | -5 | -4 | -1 | -0 | 13 | 7 | 5 | -3 | -11 | -5 | -2 | 8 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -160,98 | -183,25 | -227,46 | -12,65 | -126,06 | 402,24 | -8,97 | -77,12 | -96,94 | -42.686,67 | -44,29 | -24,76 | -161,74 | 234,97 | -51,85 | -59,81 | -475,55 | -135,98 | 15,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
