Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 230 | 232 | 155 | -129 | -183 | -233 | -191 | 59 | -2 | -48 | -119 | -204 | -222 | -164 | -117 | -47 | -109 | -129 | -248 | -356 |
| Ændring (%) | 0,77 | -33,31 | -183,12 | 42,15 | 27,19 | -18,03 | -131,13 | -104,03 | 1.917,36 | 146,00 | 71,60 | 8,97 | -26,02 | -28,89 | -59,52 | 130,87 | 18,46 | 92,08 | 43,47 | |
| % af pengestrømmen | 847,43 | 274,88 | 534,56 | -137,22 | -237,87 | -2.008,46 | -348,60 | 127,95 | 15,83 | 384,93 | 158,14 | 168,31 | 560,60 | -555,52 | -757,37 | -182,62 | 577,69 | 342,87 | -215,06 | 68.619,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -158 | -123 | -54 | 20 | 31 | -13 | 80 | -6 | 47 | 113 | 96 | 174 | 124 | 61 | -8 | -16 | -18 | 18 | 32 |
| Ændring (%) | -6,42 | -21,80 | -56,48 | -137,49 | 53,19 | -141,05 | -735,33 | -107,46 | -889,60 | 137,55 | -14,72 | 81,15 | -28,75 | -50,58 | -113,50 | 94,81 | 13,49 | -196,11 | 82,43 | |
| % af pengestrømmen | -620,37 | -186,88 | -426,13 | -57,27 | 26,19 | 266,30 | -23,15 | 173,39 | 39,74 | -378,13 | -150,01 | -79,35 | -439,36 | 419,33 | 397,27 | -31,95 | 85,27 | 48,49 | 15,22 | -6.173,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | 10 | -2 | 276 | 240 | 213 | 258 | -93 | -7 | -12 | -69 | -13 | 8 | 70 | 71 | 81 | 106 | 110 | 346 | 324 |
| Ændring (%) | -129,34 | -124,09 | -11.415,20 | -13,21 | -10,97 | 20,94 | -136,20 | -92,82 | 74,07 | 490,22 | -80,63 | -162,98 | 729,97 | 1,61 | 14,79 | 30,61 | 3,30 | 215,15 | -6,50 | |
| % af pengestrømmen | -127,06 | 12,00 | -8,43 | 294,49 | 311,68 | 1.842,17 | 471,75 | -201,34 | 44,43 | 93,21 | 91,87 | 11,04 | -21,24 | 236,19 | 460,10 | 314,56 | -562,96 | -291,36 | 299,84 | -62.345,86 |
| Cash Flow | 27 | 84 | 29 | 94 | 77 | 12 | 55 | 46 | -15 | -13 | -75 | -121 | -40 | 30 | 15 | 26 | -19 | -38 | 115 | -1 |
| Ændring (%) | 210,65 | -65,71 | 223,82 | -18,00 | -84,94 | 372,27 | -15,18 | -132,56 | -17,02 | 498,80 | 61,22 | -67,28 | -174,65 | -47,84 | 67,90 | -172,98 | 99,59 | -406,23 | -100,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
