Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bikurey Hasade Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 82 | 125 | 101 | 76 | 76 | 40 | 41 | 76 | 73 | 35 | 103 | 64 | 53 | 56 | 53 | 27 | 157 | 188 | 115 |
| Ændring (%) | -2,19 | 51,33 | -19,02 | -24,42 | -0,76 | -47,10 | 2,63 | 86,22 | -3,96 | -52,13 | 193,78 | -38,11 | -16,63 | 5,01 | -5,96 | -48,37 | 476,72 | 19,84 | -38,50 | |
| % af pengestrømmen | -849,04 | 708,73 | 1.616,11 | -714,31 | 1.903,75 | 1.102,29 | 769,20 | 1.429,10 | -624,46 | -513,52 | -466,53 | -2.356,39 | -1.844,75 | 912,68 | 1.140,26 | 3.049,68 | 177,10 | -1.696,86 | -4.142,28 | -6.108,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -47 | -66 | -96 | -88 | -52 | -49 | -12 | -44 | -83 | -36 | -28 | -17 | 19 | -14 | -21 | 0 | -64 | -65 | -86 |
| Ændring (%) | 9,99 | 39,39 | 44,85 | -7,76 | -41,17 | -5,93 | -74,92 | 257,93 | 88,59 | -56,76 | -21,98 | -37,68 | -210,16 | -171,18 | 56,61 | -100,02 | -1.589.900,00 | 2,59 | 31,75 | |
| % af pengestrømmen | 434,67 | -407,99 | -856,96 | 677,51 | -2.203,55 | -756,29 | -938,51 | -426,07 | 357,84 | 577,87 | 474,29 | 636,24 | 501,59 | 327,91 | -277,70 | -1.236,93 | 0,03 | 688,82 | 1.439,52 | 4.547,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -23 | -51 | -19 | 16 | -17 | 14 | -26 | -45 | -5 | -7 | -36 | 8 | -67 | -37 | -30 | -12 | -102 | -127 | -31 |
| Ændring (%) | -54,27 | 117,92 | -61,97 | -182,88 | -205,46 | -182,99 | -285,22 | 73,02 | -88,65 | 36,34 | 418,94 | -123,46 | -887,04 | -43,81 | -21,03 | -59,96 | 764,77 | 24,17 | -75,29 | |
| % af pengestrømmen | 514,36 | -200,73 | -659,15 | 136,80 | 399,80 | -246,00 | 269,31 | -903,03 | 366,62 | 35,65 | 92,24 | 822,93 | -244,20 | -1.140,59 | -762,56 | -1.712,75 | -77,12 | 1.108,04 | 2.802,76 | 1.660,85 |
| Cash Flow | -10 | 12 | 8 | -14 | 4 | 7 | 5 | 3 | -12 | -14 | -8 | -4 | -3 | 6 | 5 | 2 | 15 | -9 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -217,18 | -33,64 | -283,22 | -128,36 | 71,40 | -24,19 | -44,76 | -526,17 | 16,78 | -47,31 | -41,84 | -20,95 | -268,50 | -15,95 | -64,84 | 789,16 | -160,19 | -50,91 | -58,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
