Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bait Bakfar Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 24 | 40 | 50 | 29 | 29 | 21 | 34 | 48 | 41 | 47 | 50 | 46 | 69 | 77 | 76 | 70 |
| Ændring (%) | 55,22 | 66,94 | 24,84 | -42,24 | 1,81 | -29,01 | 66,18 | 39,34 | -14,44 | 15,40 | 5,04 | -7,46 | 49,60 | 11,16 | -1,03 | -8,14 | |
| % af pengestrømmen | -11,30 | -57,10 | 48,99 | 43,35 | 39,20 | 85,59 | -196,96 | -67,28 | -217,10 | 137,52 | -293,64 | -291,56 | -371,60 | 1.776,33 | 180,00 | 260,66 | -103,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122 | -37 | -104 | -49 | -65 | -155 | 1 | -54 | -35 | 73 | -24 | -28 | -30 | -35 | -4 | -114 | -205 |
| Ændring (%) | -70,09 | 183,94 | -53,11 | 33,75 | 137,46 | -100,95 | -3.743,89 | -35,70 | -311,88 | -132,85 | 15,05 | 7,24 | 17,09 | -87,34 | 2.502,80 | 79,64 | |
| % af pengestrømmen | 90,01 | 87,65 | -127,92 | -42,51 | -89,03 | -453,36 | -14,00 | 104,83 | 156,09 | 244,83 | 148,81 | 161,84 | 239,03 | -894,31 | -10,32 | -392,95 | 303,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -29 | 145 | 114 | 110 | 160 | -33 | -32 | -36 | -85 | -40 | -40 | -30 | -30 | -30 | 69 | 69 |
| Ændring (%) | 0,20 | -601,26 | -21,80 | -3,50 | 45,59 | -120,51 | -2,29 | 11,33 | 138,11 | -52,84 | -0,00 | -25,24 | 0,32 | -0,00 | -330,06 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | 21,28 | 69,45 | 178,93 | 99,17 | 149,83 | 467,77 | 310,96 | 62,45 | 161,01 | -283,81 | 247,63 | 234,08 | 241,02 | -772,60 | -70,43 | 237,09 | -101,97 |
| Cash Flow | -136 | -42 | 81 | 115 | 73 | 34 | -11 | -51 | -22 | 30 | -16 | -17 | -12 | 4 | 43 | 29 | -68 |
| Ændring (%) | -69,29 | -294,55 | 41,09 | -36,13 | -53,37 | -130,85 | 386,50 | -56,82 | -235,08 | -154,05 | 5,79 | -27,39 | -131,30 | 996,96 | -31,66 | -332,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
