Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bee-io Honey Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 24.116,18 | 225,46 | 31,98 | 24,23 | 1,37 | 1,35 | -12,13 | -13,80 | -15,86 | -18,85 | -20,77 | -26,21 | 5,97 | 5,64 | 11,69 | 10,46 | -8,64 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | -0,10 | -64,11 | -307,22 | 1.021,47 | 280,79 | -6.241,34 | -264,37 | -922,58 | 403,43 | 171,49 | 93,10 | 108,79 | 152,86 | 361,40 | -1.652,16 | -73,40 | -41,36 | -42,20 | -43,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 55,15 | 35,55 | 4,90 | 4,67 | -24,26 | -32,04 | -52,03 | -108,48 | 4,35 | 4,17 | 154,00 | 60,63 | -595,42 | 120,18 | -61,98 | -163,04 | 192,00 | 65,75 | |
| % af pengestrømmen | -16,78 | -68,73 | -137,16 | 362,46 | 83,95 | -1.394,13 | -39,60 | -75,43 | -3,25 | -1,71 | -1,19 | -4,47 | -13,66 | 151,00 | -1.438,79 | -21,76 | 7,00 | 22,82 | 42,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 12 | 6 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -24,53 | 58,80 | -6,38 | -6,82 | 33,25 | 24,96 | -31,56 | -46,11 | -53,99 | -117,33 | -136,25 | 375,88 | 371,58 | 78,79 | 53,76 | 34,96 | -20,44 | -25,70 | |
| % af pengestrømmen | 116,88 | 232,84 | 544,38 | -1.283,94 | -264,74 | 7.735,47 | 403,97 | 1.098,01 | -300,19 | -69,78 | 8,09 | -4,33 | -39,20 | -412,40 | 3.190,95 | 195,16 | 134,37 | 119,39 | 100,44 |
| Cash Flow | 9 | 3 | 2 | -1 | -4 | 0 | 4 | 1 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 6 | 11 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | -62,12 | -32,08 | -139,69 | 351,93 | -104,56 | 2.292,74 | -74,82 | -297,13 | 97,93 | 49,48 | -32,19 | -47,48 | -55,18 | -123,11 | 2.414,01 | 96,02 | -10,46 | -11,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
