Pengestrømsopgørelse (TTM)
Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 528 | 402 | 430 | 686 | 758 | 818 | 562 | 346 | 80 | -287 | -232 | -575 | -609 | -599 | -442 | -430 | -455 | -365 | -687 | -726 |
| Ændring (%) | -23,79 | 6,97 | 59,35 | 10,54 | 7,88 | -31,20 | -38,46 | -76,82 | -457,53 | -19,05 | 147,84 | 5,90 | -1,63 | -26,34 | -2,68 | 5,85 | -19,80 | 88,28 | 5,65 | |
| % af pengestrømmen | 666,99 | 1.023,46 | -514,88 | -454,24 | 304,10 | 292,97 | 179,79 | 480,91 | -40,95 | 123,25 | 110,79 | -4.945,94 | 758,05 | 394,99 | 346,01 | 787,94 | -1.442,45 | -526,47 | -28.263,42 | -5.354,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -89 | -169 | -606 | -687 | -832 | -1.027 | -755 | -661 | -448 | -78 | 253 | 292 | 324 | 145 | 73 | -8 | -76 | 387 | 404 |
| Ændring (%) | -41,09 | 90,59 | 258,78 | 13,31 | 21,10 | 23,49 | -26,49 | -12,45 | -32,15 | -82,69 | -425,68 | 15,46 | 11,05 | -55,35 | -49,82 | -111,11 | 836,91 | -611,77 | 4,26 | |
| % af pengestrømmen | -190,18 | -225,55 | 202,17 | 401,58 | -275,58 | -298,04 | -328,33 | -1.048,95 | 337,39 | 192,71 | 37,04 | 2.173,24 | -363,19 | -213,63 | -113,44 | -133,21 | -25,60 | -109,16 | 15.929,67 | 2.978,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -298 | -274 | -346 | -230 | 179 | 295 | 781 | 481 | 385 | 501 | 98 | 333 | 233 | 123 | 169 | 302 | 498 | 510 | 302 | 338 |
| Ændring (%) | -8,13 | 26,41 | -33,36 | -177,46 | 65,20 | 164,76 | -38,35 | -20,07 | 30,12 | -80,44 | 239,88 | -30,11 | -47,26 | 37,48 | 79,07 | 64,71 | 2,42 | -40,75 | 12,08 | |
| % af pengestrømmen | -376,41 | -696,22 | 413,88 | 152,69 | 71,63 | 105,69 | 249,61 | 668,82 | -196,40 | -215,13 | -46,73 | 2.861,09 | -289,41 | -80,85 | -132,19 | -553,89 | 1.577,85 | 735,42 | 12.423,42 | 2.497,02 |
| Cash Flow | 79 | 39 | -84 | -151 | 249 | 279 | 313 | 72 | -196 | -233 | -210 | 12 | -80 | -152 | -128 | -55 | 32 | 69 | 2 | 14 |
| Ændring (%) | -50,33 | -312,64 | 80,62 | -265,12 | 11,98 | 12,10 | -76,99 | -372,19 | 18,79 | -9,94 | -105,55 | -790,92 | 88,79 | -15,92 | -57,26 | -157,82 | 119,75 | -96,49 | 457,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
