Pengestrømsopgørelse (TTM)
AudioCodes Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 53 | 47 | 35 | 23 | 12 | 8 | 11 | 8 | 6 | 15 | 27 | 22 | 29 | 35 | 34 | 44 | 41 | 29 | 29 |
| Ændring (%) | 4,19 | -10,97 | -25,52 | -34,71 | -47,39 | -31,62 | 27,65 | -24,71 | -24,17 | 146,74 | 78,93 | -19,13 | 35,62 | 20,64 | -4,32 | 31,47 | -8,56 | -27,59 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -107,84 | 177,78 | 123,01 | -46,79 | -26,68 | -17,64 | -13,80 | -125,85 | 812,97 | 216,54 | 247,73 | 3.202,40 | -140,13 | -702,93 | 125,00 | 103,07 | 106,16 | 159,62 | -218,02 | -129,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | 19 | 43 | -48 | -46 | -25 | -20 | 9 | 15 | 22 | 20 | 6 | -7 | -9 | 18 | 25 | 29 | 26 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -126,09 | 129,03 | -212,39 | -4,98 | -45,85 | -20,18 | -143,47 | 79,23 | 44,89 | -10,04 | -68,57 | -204,63 | 30,75 | -307,29 | 43,01 | 14,77 | -11,48 | -105,98 | -25,10 | |
| % af pengestrømmen | 150,74 | 62,21 | 110,74 | 63,56 | 52,76 | 35,90 | 32,79 | -101,80 | 1.565,47 | 796,77 | 332,32 | 754,69 | 42,73 | 206,64 | 63,14 | 77,82 | 69,97 | 101,84 | 11,48 | 5,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -42 | -51 | -63 | -64 | -56 | -49 | -28 | -22 | -25 | -29 | -32 | -30 | -25 | -25 | -26 | -32 | -41 | -41 | -50 |
| Ændring (%) | 54,95 | 22,93 | 21,86 | 1,68 | -12,01 | -13,41 | -43,37 | -18,95 | 14,11 | 13,37 | 11,21 | -5,42 | -18,33 | 0,27 | 6,49 | 20,14 | 28,97 | 0,65 | 20,57 | |
| % af pengestrømmen | 57,10 | -139,99 | -133,74 | 83,23 | 73,93 | 81,74 | 81,01 | 327,64 | -2.278,45 | -913,31 | -480,05 | -3.857,09 | 197,41 | 596,30 | -88,13 | -80,89 | -76,13 | -161,45 | 306,54 | 224,15 |
| Cash Flow | -47 | 30 | 38 | -75 | -86 | -69 | -60 | -8 | 1 | 3 | 6 | 1 | -15 | -4 | 28 | 33 | 42 | 25 | -13 | -22 |
| Ændring (%) | -163,20 | 28,67 | -295,82 | 14,47 | -20,42 | -12,63 | -86,00 | -111,65 | 184,68 | 115,68 | -86,16 | -1.948,08 | -72,96 | -778,45 | 16,03 | 27,65 | -39,18 | -153,01 | 64,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
