Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atreyu Capital Markets Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 78 | 81 | 79 | 106 | 102 | 103 | 103 | 72 | 67 | 64 | 64 | 60 | 58 | 109 | 109 | 74 | 70 | 36 |
| Ændring (%) | 4,10 | 3,24 | -1,96 | 34,45 | -3,95 | 0,62 | 0,28 | -30,28 | -6,21 | -5,26 | -0,43 | -4,99 | -4,20 | 87,71 | 0,35 | -32,28 | -4,74 | -48,46 | |
| % af pengestrømmen | 797,45 | -2.127,49 | -2.118,67 | -1.566,09 | -781,21 | -34.057,33 | -57.116,67 | 322.171,88 | -19.321,51 | -18.935,67 | -16.718,32 | -10.668,96 | -69.440,23 | -45.569,29 | 218,87 | 217,96 | 1.387,59 | -39.506,74 | -74,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -100,00 | NaN | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||||||||
| % af pengestrømmen | 99,60 | -255,25 | -246,21 | -185,85 | -0,00 | -0,00 | 48,92 | 51,12 | 47,64 | 30,54 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -91 | -94 | -94 | -120 | -102 | -103 | -103 | -72 | -68 | -64 | -64 | -60 | -58 | -59 | -59 | -68 | -70 | -85 |
| Ændring (%) | 21,63 | 3,07 | -0,45 | 28,34 | -14,58 | 0,49 | 0,07 | -30,08 | -6,24 | -5,18 | -0,12 | -5,47 | -4,13 | 1,72 | -0,00 | 16,10 | 2,92 | 20,57 | |
| % af pengestrømmen | -795,69 | 2.480,27 | 2.465,87 | 1.850,77 | 881,25 | 34.166,67 | 57.222,22 | -322.109,38 | 19.375,00 | 18.981,74 | 16.773,56 | 10.738,26 | 69.540,23 | 45.669,29 | -118,87 | -117,96 | -1.287,59 | 39.606,74 | 174,34 |
| Cash Flow | 9 | -4 | -4 | -5 | -14 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 50 | 50 | 5 | -0 | -49 |
| Ændring (%) | -139,02 | 3,67 | 32,63 | 169,54 | -97,80 | -40,00 | -117,78 | -1.262,50 | -4,30 | 7,30 | 56,02 | -85,40 | 45,98 | -39.181,89 | 0,77 | -89,36 | -103,35 | 27.291,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
