Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ashot Ashkelon Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -12 | -41 | -35 | -46 | -15 | 28 | 45 | 45 | 22 | -12 | -33 | -18 | 26 | 101 | 130 | 127 | 96 | 60 | 49 |
| Ændring (%) | -51,62 | 229,77 | -14,20 | 29,94 | -66,20 | -283,61 | 59,57 | -0,90 | -50,40 | -151,99 | 184,86 | -44,29 | -241,83 | 288,36 | 29,43 | -2,37 | -24,59 | -37,39 | -18,67 | |
| % af pengestrømmen | 639,61 | -138,32 | -426,13 | -1.201,06 | -1.054,03 | 143,98 | -771,14 | -851,47 | -1.304,55 | 316,20 | -783,22 | -280,84 | -203,91 | -456,33 | 1.066,09 | 3.444,80 | 2.074,79 | 1.003,04 | -988,41 | 1.573,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -19 | -20 | -17 | -9 | -12 | -10 | -10 | -15 | -14 | -15 | -14 | -9 | -17 | -19 | -18 | -39 | -34 | -44 | -45 |
| Ændring (%) | -23,42 | 3,68 | -13,67 | -44,25 | 24,29 | -10,97 | 0,32 | 47,25 | -9,32 | 5,96 | -4,88 | -33,39 | 81,55 | 9,59 | -4,40 | 120,52 | -14,76 | 30,56 | 2,54 | |
| % af pengestrømmen | 617,43 | -211,35 | -204,70 | -580,54 | -218,58 | 109,80 | 285,16 | 197,94 | 450,60 | -199,67 | -1.008,02 | -120,69 | -104,79 | 300,19 | -197,91 | -472,35 | -642,58 | -351,12 | 721,57 | -1.447,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 41 | 69 | 55 | 59 | 17 | -21 | -40 | -33 | -2 | 27 | 59 | 37 | -15 | -73 | -109 | -82 | -53 | -23 | 1 |
| Ændring (%) | -10,82 | 70,26 | -20,18 | 7,83 | -71,90 | -222,99 | 94,42 | -17,72 | -94,74 | -1.675,53 | 115,44 | -37,48 | -139,70 | 399,86 | 50,21 | -24,88 | -35,21 | -57,65 | -102,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.136,71 | 453,13 | 720,71 | 1.889,83 | 1.376,28 | -156,29 | 560,75 | 754,38 | 959,53 | -24,65 | 1.850,61 | 501,86 | 408,98 | 256,17 | -770,31 | -2.888,83 | -1.338,68 | -556,06 | 370,70 | 19,76 |
| Cash Flow | -4 | 9 | 10 | 3 | 4 | -11 | -4 | -5 | -3 | 7 | 1 | 12 | 9 | -6 | 9 | 4 | 6 | 10 | -6 | 3 |
| Ændring (%) | -323,73 | 7,04 | -69,56 | 48,06 | -347,43 | -65,72 | 44,52 | -35,32 | -304,64 | -79,01 | 694,43 | -23,28 | -163,37 | -266,23 | -59,94 | 62,10 | 55,99 | -163,53 | -151,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
