Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ashdod Refinery Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | -126 | -67 | -238 | -89 | 292 | 83 | 164 | 112 | 109 | 204 | 103 | 99 |
| Ændring (%) | -158,33 | -46,82 | 255,21 | -62,61 | -428,09 | -71,58 | 97,59 | -31,71 | -2,68 | 87,16 | -49,51 | -3,88 | |
| % af pengestrømmen | 635,29 | 1.575,00 | -165,17 | -335,21 | -74,17 | 150,52 | -276,67 | 264,52 | 746,67 | 340,62 | 109,09 | 103,00 | 108,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -115 | -106 | -68 | -45 | -31 | -29 | -28 | -29 | -25 | -24 | -22 | -19 |
| Ændring (%) | 144,68 | -7,96 | -35,75 | -33,82 | -31,11 | -6,45 | -3,45 | 3,57 | -13,79 | -4,00 | -8,33 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | -138,24 | 1.437,50 | -260,92 | -95,77 | -37,50 | -15,98 | 96,67 | -45,16 | -193,33 | -78,12 | -12,83 | -22,00 | -20,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143 | 213 | 182 | 334 | 231 | -60 | -71 | -59 | -59 | -41 | 14 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -248,95 | -14,32 | 83,02 | -30,84 | -125,97 | 18,33 | -16,90 | -0,00 | -30,51 | -134,15 | -78,57 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -420,59 | -2.662,50 | 449,89 | 470,42 | 192,50 | -30,93 | 236,67 | -95,16 | -393,33 | -128,12 | 7,49 | 3,00 | 0,00 |
| Cash Flow | 34 | -8 | 41 | 71 | 120 | 194 | -30 | 62 | 15 | 32 | 187 | 100 | 91 |
| Ændring (%) | -123,53 | -607,07 | 75,03 | 69,01 | 61,67 | -115,46 | -306,67 | -75,81 | 113,33 | 484,38 | -46,52 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
