Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arad Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 28 | 21 | 34 | 40 | 36 | 35 | 18 | 9 | -4 | -6 | -3 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 30 | 45 | 44 |
| Ændring (%) | -21,94 | -21,86 | 57,15 | 17,44 | -9,42 | -1,80 | -48,11 | -51,92 | -148,08 | 50,69 | -57,00 | -308,68 | 231,95 | -35,60 | 53,16 | 2,56 | 53,56 | 53,17 | -2,20 | |
| % af pengestrømmen | 262,24 | 237,67 | 11.021,03 | 499,45 | 576,83 | 1.391,40 | -1.639,36 | -163,73 | -76,07 | 28,11 | 140,37 | 55,53 | -145,60 | -798,40 | -195,45 | 1.368,59 | -934,63 | 907,94 | 1.069,75 | 3.573,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -11 | -6 | -7 | -8 | -9 | -14 | -12 | -9 | -8 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -6,46 | -5,96 | 14,81 | 6,95 | 2,89 | 12,61 | 9,84 | 26,55 | -43,85 | 22,23 | 16,60 | 0,97 | 68,68 | -15,80 | -23,41 | -12,06 | -12,30 | 15,97 | 22,00 | |
| % af pengestrømmen | -45,25 | -49,14 | -2.742,56 | -90,80 | -95,51 | -261,70 | 353,58 | 74,75 | 91,41 | 39,45 | 159,78 | 171,41 | 217,46 | 605,93 | 193,93 | -679,11 | 397,67 | -220,62 | -196,80 | -820,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -11 | -16 | -22 | -26 | -26 | -29 | -20 | -9 | -4 | 10 | 7 | -0 | -7 | -6 | -8 | -14 | -19 | -33 | -33 |
| Ændring (%) | -30,58 | 47,80 | 32,90 | 20,05 | -1,31 | 13,44 | -31,43 | -56,45 | -58,45 | -381,26 | -30,26 | -104,67 | 1.980,42 | -9,51 | 29,66 | 68,31 | 36,16 | 75,96 | 2,43 | |
| % af pengestrømmen | -118,63 | -95,62 | -8.386,67 | -321,43 | -379,46 | -997,25 | 1.357,30 | 179,11 | 75,38 | 24,07 | -224,37 | -143,97 | 8,45 | 290,33 | 99,86 | -591,96 | 663,42 | -571,45 | -773,47 | -2.705,98 |
| Cash Flow | 13 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | -2 | -11 | -12 | -15 | -5 | -5 | -4 | -2 | -6 | 1 | -2 | 3 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -13,87 | -98,31 | 3.367,69 | 1,69 | -62,45 | -183,35 | 419,61 | 3,48 | 30,11 | -69,82 | 8,69 | -20,41 | -39,47 | 163,09 | -121,87 | -250,18 | -258,07 | 30,00 | -70,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
