Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aran Research & Development (1982) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | -24 | -63 | -52 | -25 | 2 | 6 | 8 | 9 | 23 | 36 | 43 | 49 | 54 | 58 |
| Ændring (%) | -311,33 | 165,43 | -17,37 | -51,65 | -106,83 | 256,04 | 24,20 | 19,49 | 149,49 | 59,92 | 17,05 | 14,56 | 9,54 | 8,71 | |
| % af pengestrømmen | 43,91 | -88,00 | -33.536,51 | 187,99 | 93,41 | -6,56 | -17,18 | -31,83 | -74,81 | -925,81 | 500,15 | 824,36 | 1.595,79 | 292,86 | 173,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 23 | -2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | -1 | 6 | 14 |
| Ændring (%) | -12,87 | -76,10 | 5.789,35 | -8,58 | -9,39 | -109,90 | -357,91 | 138,77 | -13,12 | -15,10 | -54,77 | -121,10 | -727,12 | 115,95 | |
| % af pengestrømmen | 8,94 | 7,38 | 253,44 | -101,26 | -95,13 | -88,66 | 6,46 | -24,84 | -116,69 | -502,86 | 144,22 | 91,86 | -32,75 | 34,41 | 40,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 52 | 62 | -8 | -31 | -53 | -42 | -39 | -36 | -38 | -40 | -42 | -45 | -42 | -38 |
| Ændring (%) | 318,34 | 19,56 | -112,65 | 287,53 | 74,20 | -21,84 | -6,74 | -7,22 | 4,93 | 4,70 | 6,78 | 6,35 | -7,54 | -8,16 | |
| % af pengestrømmen | 48,51 | 192,43 | 33.035,98 | 28,34 | 112,88 | 202,24 | 116,27 | 161,75 | 295,17 | 1.536,25 | -543,35 | -817,01 | -1.468,17 | -227,43 | -113,99 |
| Cash Flow | 26 | 27 | 0 | -28 | -27 | -26 | -36 | -24 | -12 | -2 | 7 | 5 | 3 | 18 | 34 |
| Ændring (%) | 5,45 | -99,30 | -14.840,21 | -2,70 | -2,77 | 35,95 | -32,96 | -49,16 | -79,84 | -396,02 | -28,99 | -40,82 | 496,87 | 83,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
