Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amanet Management & Systems Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 30 | 24 | 18 | 8 | -1 | -4 | -8 | -3 | 2 | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 63,12 | -20,60 | -25,94 | -53,21 | -113,70 | 298,00 | 74,87 | -65,59 | -190,65 | 283,21 | 73,90 | -17,70 | -21,51 | -22,36 | -28,81 | 73,00 | 42,20 | -0,45 | -0,46 | |
| % af pengestrømmen | -290,66 | 879,98 | -1.169,18 | -235,72 | -88,07 | 10,04 | 30,53 | 43,19 | 17,92 | -20,44 | -92,38 | -195,77 | -106,78 | -62,67 | -60,03 | -55,77 | -359,17 | 296,54 | 179,94 | 128,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -15 | -11 | -6 | 1 | 8 | 6 | 4 | -1 | -6 | -9 | -13 | -13 | -13 | -7 | -1 | 5 | 10 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | 38,97 | -28,95 | -40,75 | -115,92 | 728,31 | -28,99 | -40,82 | -128,36 | 452,58 | 70,47 | 41,34 | -1,97 | -2,01 | -46,32 | -86,29 | -576,61 | 120,98 | 20,65 | 17,11 | |
| % af pengestrømmen | 174,23 | -449,37 | 534,25 | 86,18 | -10,95 | -75,49 | -40,95 | -19,61 | 6,70 | 46,63 | 93,74 | 161,43 | 104,88 | 76,85 | 50,90 | 9,11 | -161,62 | 207,37 | 152,50 | 128,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -11 | -15 | -19 | -19 | -19 | -16 | -14 | -11 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -17,68 | 32,85 | 24,73 | -0,11 | -0,11 | -12,63 | -14,46 | -18,17 | -22,21 | 13,32 | 11,75 | 14,45 | 12,63 | 3,07 | 2,98 | 13,71 | 12,06 | -5,59 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 216,40 | -330,61 | 734,94 | 249,54 | 199,02 | 165,45 | 110,42 | 76,41 | 75,38 | 73,82 | 98,65 | 134,33 | 101,90 | 85,82 | 109,13 | 146,66 | 620,80 | -403,90 | -232,45 | -157,28 |
| Cash Flow | -6 | 3 | -2 | -7 | -9 | -11 | -15 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -13 | -17 | -14 | -10 | -3 | 5 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | -153,88 | -159,76 | 267,33 | 25,25 | 20,16 | 30,91 | 23,61 | -17,05 | -20,56 | -15,21 | -17,93 | 50,88 | 33,72 | -18,95 | -23,38 | -73,14 | -272,24 | 64,05 | 39,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
