Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altshuler Shaham Finance Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 207 | 249 | 255 | 245 | 230 | 244 | 263 | 257 | 233 | 222 | 206 | 168 | 155 | 117 | 126 |
| Ændring (%) | 72,70 | 20,41 | 2,39 | -3,83 | -6,37 | 6,25 | 7,81 | -2,30 | -9,40 | -4,66 | -7,27 | -18,29 | -7,86 | -24,37 | 7,39 | |
| % af pengestrømmen | 196,42 | 132,21 | 144,50 | -182,95 | -134,96 | -114,85 | -155,25 | 4.908,84 | -1.151,05 | 1.204,78 | -865,47 | 1.451,98 | 1.056,38 | -486,53 | -617,03 | -279,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -655 | -635 | -151 | -95 | -23 | -17 | -39 | -7 | 46 | -15 | 24 | 6 | -41 | -3 | -31 |
| Ændring (%) | 2.920,01 | -3,02 | -76,19 | -36,85 | -75,69 | -26,60 | 131,26 | -82,23 | -757,73 | -133,30 | -253,68 | -74,69 | -780,02 | -92,97 | 969,68 | |
| % af pengestrømmen | -35,54 | -418,30 | -368,25 | 108,41 | 52,51 | 11,60 | 10,83 | -734,77 | 31,34 | 238,16 | 59,76 | 166,14 | 37,45 | 127,28 | 15,01 | 67,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -159 | -205 | -996 | -332 | -407 | -384 | -218 | -272 | -260 | -232 | -215 | -158 | -146 | -133 | -140 |
| Ændring (%) | 329,27 | 28,91 | 384,65 | -66,67 | 22,50 | -5,48 | -43,17 | 24,73 | -4,69 | -10,49 | -7,35 | -26,48 | -7,55 | -8,84 | 5,26 | |
| % af pengestrømmen | -60,88 | -101,85 | -119,17 | 714,16 | 182,57 | 203,25 | 244,42 | -4.074,07 | 1.219,71 | -1.342,94 | 905,71 | -1.518,13 | -993,83 | 459,25 | 702,02 | 311,86 |
| Cash Flow | 61 | 157 | 172 | -139 | -182 | -200 | -157 | 5 | -22 | 19 | -26 | 14 | 16 | -32 | -19 | -45 |
| Ændring (%) | 156,58 | 10,17 | -180,88 | 30,37 | 10,03 | -21,40 | -103,41 | -516,64 | -186,56 | -232,72 | -155,27 | 12,30 | -300,06 | -40,37 | 136,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
