Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alrov Properties and Lodgings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187 | 116 | 99 | 145 | 124 | 194 | 237 | 266 | 335 | 345 | 337 | 323 | 252 | 172 | 161 | 105 | 60 | 77 | 80 | 102 |
| Ændring (%) | -38,33 | -14,03 | 45,99 | -14,16 | 56,15 | 21,93 | 12,11 | 25,94 | 3,14 | -2,44 | -4,17 | -21,97 | -31,75 | -6,25 | -34,58 | -42,61 | 27,10 | 4,36 | 27,42 | |
| % af pengestrømmen | 440,02 | 616,97 | -471,10 | -800,87 | -1.026,22 | -1.024,56 | 491,45 | 221,14 | 501,45 | 897,07 | 1.976,10 | -385,00 | -311,14 | -367,56 | 64.947,58 | -228,82 | -309,65 | -360,33 | -295,89 | 170,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -520 | -357 | -285 | -530 | -551 | -438 | -105 | -53 | -21 | -219 | -296 | -249 | -252 | -281 | -147 | -247 | -247 | -9 | -125 | -22 |
| Ændring (%) | -31,34 | -20,30 | 86,09 | 4,03 | -20,53 | -75,93 | -50,02 | -60,68 | 958,76 | 35,03 | -15,99 | 1,11 | 11,53 | -47,63 | 67,66 | 0,25 | -96,38 | 1.297,48 | -82,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.222,60 | -1.908,75 | 1.351,24 | 2.928,03 | 4.546,98 | 2.310,43 | -218,80 | -43,89 | -31,08 | -570,67 | -1.739,83 | 297,17 | 311,19 | 600,67 | -59.295,16 | 535,40 | 1.265,56 | 42,00 | 461,76 | -37,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 370 | 259 | 170 | 370 | 424 | 234 | -77 | -121 | -278 | -131 | -75 | -178 | -104 | 50 | -18 | 93 | 166 | -84 | 21 | -15 |
| Ændring (%) | -29,92 | -34,32 | 117,07 | 14,56 | -44,69 | -132,76 | 57,79 | 129,35 | -52,91 | -42,79 | 137,26 | -41,49 | -147,93 | -136,50 | -613,48 | 77,48 | -150,71 | -124,80 | -170,48 | |
| % af pengestrømmen | 869,24 | 1.385,03 | -808,06 | -2.042,54 | -3.493,21 | -1.235,34 | -159,20 | -100,83 | -416,38 | -340,05 | -439,23 | 211,86 | 128,39 | -106,50 | -7.325,81 | -202,59 | -847,76 | 393,59 | -76,80 | -24,47 |
| Cash Flow | 43 | 19 | -21 | -18 | -12 | -19 | 48 | 120 | 67 | 38 | 17 | -84 | -81 | -47 | 0 | -46 | -20 | -21 | -27 | 60 |
| Ændring (%) | -56,02 | -212,58 | -14,12 | -33,01 | 56,41 | -354,20 | 149,14 | -44,46 | -42,35 | -55,71 | -591,88 | -3,44 | -42,22 | -100,53 | -18.668,15 | -57,59 | 9,22 | 27,10 | -321,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
