Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alma Yesodot Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -12 | -15 | -16 | -16 | -17 | -3 | -16 | -15 | -12 | -0 | -8 | 1 | 6 | -8 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | 21,42 | 24,71 | 7,57 | 4,37 | 1,68 | -79,92 | 368,23 | -6,54 | -14,37 | -97,38 | 2.399,85 | -117,63 | 309,65 | -227,66 | -120,13 | 366,12 | |
| % af pengestrømmen | -13,26 | -22,04 | -42,53 | 39,53 | 38,45 | 55,24 | -13,00 | 145,47 | 114,30 | 218,18 | -0,86 | 114,07 | -9,32 | -52,17 | 14,42 | 2,17 | 10,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -7 | -23 | -24 | -26 | -13 | 55 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | -44 | -43 | -44 | 34 | 35 |
| Ændring (%) | -166,63 | 237,79 | 2,11 | 8,71 | -48,50 | -517,56 | -91,86 | -77,36 | 497,05 | -1,20 | -82,50 | -4.306,29 | -2,66 | 1,98 | -178,11 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | 14,18 | -12,94 | -67,63 | 59,66 | 60,45 | 43,99 | 215,31 | -41,91 | -7,98 | -106,17 | 15,69 | -14,65 | 285,75 | 379,98 | 83,89 | 48,89 | 50,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72 | 72 | 72 | -0 | -0 | -0 | -26 | -0 | -0 | -0 | 33 | -0 | 28 | 27 | -1 | 34 | 27 |
| Ændring (%) | -0,01 | -0,04 | -100,18 | 19,55 | 12,58 | 14.540,22 | -99,30 | 1,63 | 2,67 | -17.063,02 | -100,35 | -25.037,17 | -5,10 | -103,30 | -3.987,07 | -22,21 | |
| % af pengestrømmen | 99,51 | 136,24 | 210,72 | 0,34 | 0,37 | 0,60 | -102,31 | 1,72 | 1,47 | 3,36 | 85,17 | 1,58 | -182,32 | -236,35 | 1,69 | 48,94 | 38,79 |
| Cash Flow | 72 | 53 | 34 | -40 | -42 | -30 | 26 | -11 | -13 | -6 | 38 | -7 | -15 | -11 | -52 | 70 | 69 |
| Ændring (%) | -26,97 | -35,37 | -215,75 | 7,30 | -29,23 | -185,31 | -141,84 | 18,95 | -55,14 | -768,67 | -118,74 | 115,67 | -26,80 | 361,91 | -234,03 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
