Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alarum Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -9 | -11 | -8 | -3 | 5 | 11 | 9 | 3 | -2 |
| Ændring (%) | 32,34 | 16,44 | -24,07 | -59,45 | -241,62 | 138,95 | -19,53 | -68,31 | -171,47 | |
| % af pengestrømmen | -205,34 | 126,67 | 116,75 | 1.496,47 | 1.438,33 | 60,99 | 62,03 | 211,24 | -41,98 | 71,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -9 | -9 | 0 |
| Ændring (%) | 28,91 | -116,71 | 207,70 | -100,00 | ∞ | 30,07 | -1.132,63 | 1,01 | -103,33 | |
| % af pengestrømmen | -226,77 | 136,26 | -18,02 | -936,25 | -0,00 | 9,17 | 5,07 | -221,79 | 140,48 | -11,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 12 | -0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -36,25 | -100,68 | -3.394,94 | 19,86 | -29,07 | 164,71 | -19,94 | -97,80 | -717,48 | |
| % af pengestrømmen | 544,88 | -161,91 | 0,87 | -483,83 | -1.374,45 | 29,19 | 32,89 | 111,43 | -1,53 | 22,60 |
| Cash Flow | 3 | -7 | -9 | -1 | -0 | 8 | 18 | 4 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | -314,53 | 26,33 | -94,08 | -57,81 | -3.440,09 | 134,94 | -76,37 | -259,47 | -58,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
