Pengestrømsopgørelse (TTM)
Origin Enterprises plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 62 | 88 | 115 | 121 | 128 | 83 | 38 | 81 | 125 | 83 | 42 | 21 | 1 | 20 | 40 | 56 | 72 | 59 | 47 |
| Ændring (%) | -32,80 | 42,67 | 29,91 | 5,65 | 5,35 | -35,25 | -54,45 | 115,70 | 53,64 | -33,18 | -49,65 | -49,32 | -97,33 | 3.421,00 | 97,16 | 41,17 | 29,16 | -17,57 | -21,32 | |
| % af pengestrømmen | 360,70 | 1.995,07 | 567,13 | 409,13 | 498,41 | 619,95 | -386,43 | -59,41 | -181,28 | -475,69 | -2.008,42 | 234,16 | -554,61 | -2,22 | -74,44 | -139,93 | 658,33 | 159,45 | 298,40 | -867,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -1 | 6 | 14 | 7 | 1 | -19 | -38 | -52 | -66 | -74 | -83 | -76 | -70 | -54 | -38 | -35 | -32 | -27 | -23 |
| Ændring (%) | -88,83 | -986,41 | 111,28 | -46,96 | -88,53 | -2.332,13 | 104,48 | 36,35 | 26,66 | 12,80 | 11,35 | -7,52 | -8,13 | -22,98 | -29,83 | -8,04 | -8,74 | -14,12 | -16,44 | |
| % af pengestrømmen | -25,66 | -23,60 | 41,68 | 48,90 | 29,91 | 4,05 | 87,03 | 60,07 | 115,85 | 250,61 | 1.786,15 | -460,54 | 1.990,58 | 274,03 | 200,76 | 134,31 | -411,64 | -70,44 | -137,36 | 424,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -59 | -80 | -101 | -104 | -106 | -83 | -60 | -73 | -86 | -14 | 57 | 52 | 46 | 9 | -28 | -10 | 8 | -9 | -26 |
| Ændring (%) | -3,42 | 35,80 | 26,36 | 2,45 | 2,39 | -21,80 | -27,88 | 21,72 | 17,84 | -83,46 | -504,77 | -9,75 | -10,80 | -79,98 | -399,49 | -64,64 | -182,81 | -209,25 | 191,53 | |
| % af pengestrømmen | -238,89 | -1.899,07 | -513,84 | -360,57 | -425,96 | -514,98 | 387,69 | 94,38 | 162,49 | 327,04 | 341,68 | 320,26 | -1.350,87 | -180,56 | -34,38 | 98,18 | -115,70 | 17,97 | -44,56 | 480,32 |
| Cash Flow | 26 | 3 | 16 | 28 | 24 | 21 | -21 | -63 | -45 | -26 | -4 | 18 | -4 | -26 | -27 | -28 | 8 | 45 | 20 | -5 |
| Ændring (%) | -87,85 | 401,89 | 80,08 | -13,27 | -15,31 | -203,88 | 196,27 | -29,30 | -41,45 | -84,17 | -531,84 | -121,40 | 567,36 | 5,13 | 4,88 | -130,00 | 433,28 | -55,96 | -127,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
