Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kapuas Prima Coal Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147.885 | -128.200 | -102.535 | -160.040 | -109.684 | 210.293 | 153.579 | 269.838 | 174.773 | 109.531 | 112.989 | 13.373 | 50.929 | 40.494 | 23.980 | -13.578 | -26.788 | -41.646 | -42.168 |
| Ændring (%) | -186,69 | -20,02 | 56,08 | -31,46 | -291,73 | -26,97 | 75,70 | -35,23 | -37,33 | 3,16 | -88,16 | 280,83 | -20,49 | -40,78 | -156,62 | 97,29 | 55,46 | 1,25 | |
| % af pengestrømmen | 16,36 | -57,54 | -100,05 | -116,17 | 13,54 | -389,54 | -124,13 | -217,27 | -243,81 | -90,12 | -1.610,40 | -382,87 | -129,86 | -78,94 | -58,15 | 35,15 | 1.423,82 | -605,16 | -869,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110.134 | -201.999 | -404.572 | -471.582 | -513.657 | -743.440 | -634.208 | -590.672 | -569.270 | -257.075 | -160.206 | -113.839 | -78.682 | -56.482 | -10.672 | 4.065 | 45.119 | 71.997 | 49.157 |
| Ændring (%) | 83,41 | 100,28 | 16,56 | 8,92 | 44,73 | -14,69 | -6,86 | -3,62 | -54,84 | -37,68 | -28,94 | -30,88 | -28,22 | -81,11 | -138,09 | 1.009,91 | 59,57 | -31,72 | |
| % af pengestrømmen | -12,19 | -90,66 | -394,77 | -342,32 | 63,42 | 1.377,14 | 512,60 | 475,59 | 794,13 | 211,51 | 2.283,37 | 3.259,18 | 200,63 | 110,11 | 25,88 | -10,52 | -2.398,11 | 1.046,20 | 1.014,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 865.634 | 574.710 | 609.590 | 770.638 | -183.714 | 460.228 | 356.905 | 196.636 | 322.812 | 26.002 | 40.201 | 96.973 | -11.464 | -35.308 | -54.547 | -29.113 | -20.212 | -23.470 | -2.141 |
| Ændring (%) | -33,61 | 6,07 | 26,42 | -123,84 | -350,51 | -22,45 | -44,91 | 64,17 | -91,95 | 54,61 | 141,22 | -111,82 | 207,99 | 54,49 | -46,63 | -30,57 | 16,12 | -90,88 | |
| % af pengestrømmen | 95,78 | 257,93 | 594,82 | 559,41 | 22,68 | -852,52 | -288,47 | -158,33 | -450,32 | -21,39 | -572,97 | -2.776,31 | 29,23 | 68,83 | 132,27 | 75,37 | 1.074,29 | -341,04 | -44,17 |
| Cash Flow | 903.804 | 222.819 | 102.483 | 137.759 | -809.938 | -53.985 | -123.723 | -124.197 | -71.685 | -121.543 | -7.016 | -3.493 | -39.217 | -51.296 | -41.239 | -38.626 | -1.881 | 6.882 | 4.848 |
| Ændring (%) | -75,35 | -54,01 | 34,42 | -687,94 | -93,33 | 129,18 | 0,38 | -42,28 | 69,55 | -94,23 | -50,22 | 1.022,78 | 30,80 | -19,61 | -6,34 | -95,13 | -465,78 | -29,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
