Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Yelooo Integra Datanet Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.528 | -31.129 | -35.405 | -30.462 | -23.077 | -26.938 | -52.680 | -44.505 | -55.791 | -24.587 | 3.147 | -6.447 | 8.090 | 9.656 | 11.299 | 4.472 | -4.826 | -7.174 | -6.734 | 772 |
| Ændring (%) | -787,55 | 13,73 | -13,96 | -24,24 | 16,73 | 95,56 | -15,52 | 25,36 | -55,93 | -112,80 | -304,85 | -225,47 | 19,36 | 17,02 | -60,42 | -207,92 | 48,66 | -6,13 | -111,47 | |
| % af pengestrømmen | -63,71 | 1.910,69 | -18.348,50 | -801,69 | -213,79 | -84,52 | -671,79 | -331,11 | -350,42 | 244,49 | 7,66 | -227,39 | 1.038,19 | -352,94 | -35,50 | 138,32 | 148,98 | 40,21 | 40,62 | -3,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.634 | 26.000 | 27.283 | 25.947 | 25.556 | -2.025 | -4.962 | -7.537 | -8.771 | -9.931 | 7.064 | -5.717 | -7.311 | -12.392 | -27.271 | -1.239 | 1.587 | -10.668 | -9.844 | -20.505 |
| Ændring (%) | -323,48 | 4,93 | -4,90 | -1,51 | -107,92 | 144,99 | 51,92 | 16,37 | 13,23 | -171,13 | -180,93 | 27,87 | 69,51 | 120,08 | -95,46 | -228,07 | -772,40 | -7,72 | 108,30 | |
| % af pengestrømmen | 163,71 | -1.595,87 | 14.139,25 | 682,86 | 236,76 | -6,35 | -63,27 | -56,08 | -55,09 | 98,76 | 17,20 | -201,64 | -938,19 | 452,94 | 85,69 | -38,32 | -48,98 | 59,79 | 59,38 | 103,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3.500 | 8.315 | 8.315 | 8.315 | 60.837 | 64.881 | 64.881 | 79.881 | 23.860 | 30.853 | 15.000 | 0 | 0 | -15.853 | 0 | 0 | |||
| Ændring (%) | ∞ | 137,57 | 0,00 | 0,00 | 631,65 | 6,65 | 0,00 | 23,12 | -70,13 | 29,31 | -51,38 | -100,00 | NaN | -∞ | -100,00 | NaN | ||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -214,83 | 4.309,25 | 218,83 | 77,03 | 190,87 | 827,38 | 482,71 | 501,73 | -237,26 | 75,13 | 529,04 | 0,00 | -0,00 | 49,81 | 0,00 | -0,00 | |||
| Cash Flow | -7.107 | -1.629 | 193 | 3.800 | 10.794 | 31.873 | 7.842 | 13.441 | 15.921 | -10.056 | 41.065 | 2.835 | 779 | -2.736 | -31.825 | 3.233 | -3.239 | -17.841 | -16.578 | -19.732 |
| Ændring (%) | -77,07 | -111,84 | 1.869,22 | 184,07 | 195,29 | -75,40 | 71,41 | 18,45 | -163,16 | -508,36 | -93,10 | -72,52 | -451,10 | 1.063,27 | -110,16 | -200,20 | 450,78 | -7,08 | 19,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
