Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT HATTEN BALI Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.430 | -23.140 | -18.692 | -1.201 | -6.118 | 1.573 | 20.596 | 5.765 | -11.583 | -16.826 | -43.071 | -51.057 | -4.017 | -8.987 | -2.972 | 26.562 |
| Ændring (%) | -774,62 | -19,22 | -93,57 | 409,37 | -125,71 | 1.209,60 | -72,01 | -300,93 | 45,27 | 155,98 | 18,54 | -92,13 | 123,73 | -66,93 | -993,68 | |
| % af pengestrømmen | 30,23 | 174,64 | 217,29 | -4,34 | -28,49 | 28,69 | 32,59 | 39,44 | 261,78 | -217,10 | 80,85 | 190,02 | 33,63 | 108,74 | 29,23 | -145,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.145 | -1.653 | -1.240 | -1.830 | -1.570 | -3.267 | -5.254 | -5.863 | -5.480 | -7.706 | -12.363 | -15.246 | -18.082 | -17.605 | -11.563 | -8.824 |
| Ændring (%) | 44,36 | -24,97 | 47,53 | -14,19 | 108,09 | 60,80 | 11,61 | -6,54 | 40,61 | 60,44 | 23,32 | 18,60 | -2,64 | -34,32 | -23,69 | |
| % af pengestrømmen | -10,09 | 12,47 | 14,42 | -6,61 | -7,31 | -59,60 | -8,31 | -40,12 | 123,85 | -99,42 | 23,21 | 56,74 | 151,39 | 212,99 | 113,71 | 48,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.060 | 11.543 | 11.330 | 30.728 | 29.161 | 7.177 | 47.846 | 14.713 | 12.638 | 32.282 | 2.162 | 39.434 | 10.155 | 18.327 | 4.367 | -36.046 |
| Ændring (%) | 27,40 | -1,84 | 171,21 | -5,10 | -75,39 | 566,68 | -69,25 | -14,10 | 155,43 | -93,30 | 1.723,56 | -74,25 | 80,47 | -76,17 | -925,50 | |
| % af pengestrømmen | 79,86 | -87,11 | -131,70 | 110,94 | 135,80 | 130,91 | 75,72 | 100,68 | -285,64 | 416,52 | -4,06 | -146,76 | -85,02 | -221,73 | -42,94 | 196,88 |
| Cash Flow | 11.345 | -13.250 | -8.603 | 27.698 | 21.473 | 5.482 | 63.188 | 14.614 | -4.425 | 7.750 | -53.271 | -26.869 | -11.945 | -8.265 | -10.169 | -18.308 |
| Ændring (%) | -216,79 | -35,07 | -421,97 | -22,48 | -74,47 | 1.052,60 | -76,87 | -130,28 | -275,17 | -787,33 | -49,56 | -55,55 | -30,80 | 23,03 | 80,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
